《现金/票据盘点报告表》

现金/票据盘点报告表

盘点报告 经管部门：年 月 日 No  现  金  及  零  用  金金  额盘  点  金  额加：未报销费用借  支合计帐面结存金额盘盈亏金额数量及金额 票据项目帐  面  数盘  点  数盘  盈  亏  数 张数金额张数金额张数金额应收票据：代收      库存      小  计      应收保证金      合计      （副）总经理 部主管 主管 保管人 会点人 一式三联：①财产部门→经管部门→总经理室→经管部门（白色）②财务部门→经管部门→总经理室→财务部门（红色）③财务部门→经管部门→总经理室（黄色）说明：1、适用盘点项目：股票、公债、金融票券。2、用 途：①财务部门与经管部门共同盘点及共同签订。②经管部门说明差异原因及拟处理对策呈核