《会计出纳的主要岗位职责【通用10篇】》

一、 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定办理现金收付和银行结算业务。以下是人见人爱的小编分享的会计出纳的主要岗位职责【通用10篇】，如果对您有一些参考与帮助，请分享给最好的朋友。

出纳岗位职责 篇1

1.按规定每日登记现金日记账；

2.根据记账凭证收付现金；

3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；

4.保管好各种空白支票、票据、印鉴；

5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；

6.负责代理记账单位出纳工作；

7.完成领导交办的其他任务。

出纳的工作岗位职责 篇2

1、负责4S店各项业务收款工作；

2、领取、使用、管理和归还收银备用金；

3、制作、打印、核对收银相关凭证；

4、汇总收据、发票，编制相关报表；

5、根据收款凭证登记现金和银行日记账，并将凭证送至会计；

6、妥善保管收银设备；

7 、其他资金相关工作。

出纳岗位职责 篇3

职责描述:

1、管理好公司的现金、银行的收付，保管好现金、有价证券、银行支票、银行汇票等收据，保管并开具收款收据，登记应收票据台帐、

2、开具销售发票，登记销售台帐，督促追收各种应收货款。

3、整理现金、银行收付记账凭单，登记现金银行日记账。

4、严格执行费用审批制度，认真复核原始单据；每天盘点现金余额，做到账实相符，对于异常情况及时上报处理。

5、统计部门考勤，汇总公司考勤并公布；核算、核对工资，并按要求发放。

6、做好与财务有关的工商、税务、银行、审计等的联络工作，完成财务部经理交办的其他工作。

7、统计核对应收账和应付账。

8、协助销售业务工作。

出纳工作的岗位职责 篇4

岗位职责：

1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

3、协助财会文件的准备、归档和保管；

4、协助主管完成其他日常事务性工作。

任职资格：

1、财务、会计、经济等相关专业大专以上学历，具有会计任职资格；

2、熟悉现金管理和银行和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动；

4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。

出纳会计岗位职责 篇5

1、现金的日常收支和保管，执行现金限额管理，超过限额的资金必须当天解入银行；

2、资金收付后当日入账，现金盘点，核对现金日记账，补充备用金，执行备用金制度，编制资金日报；

3、清点各部门交来的各种款项，做到有问题即时问清并及时处理；

4、按公司要求执行费用报销审核，资金收付，并对已支付费用报销和付款OA流程做出审批及回复；

5、及时处理员工借款，每月跟踪清理借款，每月发送借款人及领导借款未清表；

6、每月提供单体、合并报表上其他往来数据；每季度关联方对账发总账汇总；

7、银行帐户的开户与销户；

8、收据、支票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单；

9、收到银行承兑汇票，即时出具收据，即时登记和复印；每月按供应商汇票比例分配银行承兑汇票给财务经理签核后予以支付；

10、收集资金预算数据，编制资金预算表；

11、查实、关注、汇报各银行帐户余额，避免入不敷出，定期向领导汇报具体银行存款及备用金情况；

12、每月15日前按时装订会计凭证；

13、积极配合审计工作；经总账审核，财务(副)经理审批后提供对外数据；

14、完善SOP操作手册；完善业务部门培训文档；

15、完成直接上级交办的临时任务。

出纳的`岗位职责 篇6

1、每日登记并查询银行资金收支情况，做好现金日记账和银行存款日记账、理财台账等与资金相关的台账；

2、协助资金经理编制公司月度资金计划，分析资金使用情况；

3、审核集团本部及各下属公司款项支付手续是否完备，准确、无误完成资金支付；

4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、外币结算等工作；

5、协助资金经理建立健全资金管理制度和操作手册，完善公司内部控制；

6、负责妥善保管现金，有价证券，有关印章，空白支票和收据，帐册，报表等会计资料的`整理，归档工作以及公司财务保险柜的安全使用；

7、协助对接审计、银行等外部机构，提供资料。

出纳岗位职责范本 篇7

1.负责审核经手的现金收付原始凭证；有权拒绝受理不符合财务管理规定的凭证

2.负责建立、健全现金日记账、银行存款日记账，并及时登记、对帐

3.负责公司的现金、支票管理

4.严格遵守国家的现金管理规定和公司的财务管理制度和库存现金管理规定，认真履行本职岗位职责；

5.负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流动资金动向

6.负责月末按时编报银行存款余额调节表

7.负责妥善保管各种票据

8.接受公司或专家组织的各类基础培训、深化培训课程

9.完成部门经理和公司领导交办的其它工作和任务

出纳岗位职责 篇8

1、 负责现金、银行日记账登记，日清日结；

2、 负责现金、财务票据、银行UKEY等管理；

3、 负责现金、银行、汇票收付操作、管理；

4、 负责资金报表编制、汇报；

5、 负责___领购、开具及市场部对接；

6、 负责增值税、所得税、印花税、个人所得税等申报、缴纳；

7、 负责工资核算、工资发放；

8、 负责会计凭证装订管理；

9、 负责合同及台账登记管理；

10、 负责与银行日常工作对接、跟进，包括对账、结汇、询证、单证处理等；

11、 负责各类备查台账登记管理；

12、 上司交办的其他工作；

出纳岗位职责 篇9

1、办理银行存款和现金领取。

2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。

3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表。

4、负责支票、汇票、发票、收据管理。

5、负责单据报销、核对的工作。

6、员工工资发放。

7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

财务出纳岗位职责 篇10

1、负责公司现金、银行存款及时合理的收付。现金、银行存款日记帐及时准确登记，做好收付会计凭证。

2、定期检查公司的现金（备用金）、银行存款的实际数，做到帐实相符，负责核定公司备用金余额并及时予以补充。

3、负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理。

4、及时取回有关费用 单据和银行对帐单。

5、每天审核登记仓库收货凭证，月末整理填写经财务对账相符的材料发票的申请书，并通过生产部、品质部、总经理、董事长的签核。

6、负责审核每月人事部编制的工资，并发放之。

7、负责审核船务提交的报关信息的准确性、商检信息（学会产地证的申请打印）。要学会船务的工作（有职业发展空间）。

8、跟踪美元，加元汇率走势，并做好记录。跟踪大宗金属锌，和带钢的价格走势，并做好记录。

9、完成财务经理按排的其他事务。