《出纳会计工作职责2024职责(合集31篇)》
出纳会计工作职责2024职责(精选31篇)
出纳会计工作职责2024职责 篇1
1、 办理银行、现金收付业务,编制现金、银行存款日记帐;
2、 审核报销单、编制记账凭证
3、 登记合同台账、应收及应付明细表
4、 协助财务完成相关报表及各种税务、工商、银行相关的工作事宜;
5、 销售回款情况跟踪
6、 负责防伪税控开票及扫描发票
出纳会计工作职责2024职责 篇2
1.审核记账凭证,据实登记各类明细账,并根据审核无误的记账凭证汇总、登记总账。
2.增值税清卡、申报个税、申报社保公积金、申请企业所得税等
3.定期对总账于各类明细账进行结账,保证账账相符。
4.月底负责结转各项期间费用及损益类凭证,并据以登帐。
5.编制各种会计报表,编写会计报表附注,进行财务报表分析并上报高层。
6.能够独立完成公司的所有财务工作。
出纳会计工作职责2024职责 篇3
1、负责公司现金管理及日记账、银行日记账的登记、日常业务付款、费用报销、往来款结算。
2、按规定编制《资金日报表》,盘点库存现金,保证库存现金安全,做到日清月结,账实相符。
3、协助编制月度资金预算,合理利用资金。
4、负责金蝶ERP应收应付模块操作,完成收付款登记及核销。
5、银行、税务相关业务的外勤办理。
6、合同等财务资料的归档、登记、保管。
7、完成领导交办的其他事务性工作。
出纳会计工作职责2024职责 篇4
1. 每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效,审核其手续是否完善,跟进审核无误的收支凭证及时进行财务处理
2. 配合银行完成每月完成银行对账。
3. 正确计算各种应交税金,及时申报和缴纳
4. 及时掌握流动资金使用和周转情况,定期向财务经理汇报工作。
出纳会计工作职责2024职责 篇5
1、资金结算与管理:货款收支结算、零星收支结算、余额兑付、离职结算、其它收支结算、收付款查询。
2、银行账户管理与内部资金调拨,工资核发,存现、提取备用金、托收承兑以及开户与销户,工资核发。
3、资金核算工作:资金日报:江西中旺资金日报(包含承兑),编制回款待查表,回款数据录入,各种报表核算。
4、资料管理及其它工作,收集银行回单,银行回单及凭证整理,工资档案、贷款合同等档案管理。
出纳会计工作职责2024职责 篇6
1. 根据审核好的原始凭证进行付款及报销业务;根据审核好的费用报销单,将报销费用进行分类登记;
2. 在进销存软件系统内及时登记收付款,在财务系统内编制现金银行凭证;
3. 在系统内登记进销发票,并编制统计表;
4. 发票开具、保管;购买、验证发票,涉税事项;
5. 应收账款对账单的编制;
6. 核对现金、银行余额,编制周、月货币资金余额表;
7. 编制银行流水、发票台账,合同台账的登记;
8. 根据系统内维修单据,编制维修费用统计表;
9. 完成领导交待的其它工作。
出纳会计工作职责2024职责 篇7
负责公司日常财务核算及账务处理工作;
编制资产负债表、利润表、现金流量表及法定的监管报表,并及时报送;
运用会计和税务政策,支持业务发展,协助制定相关标准化流程;
协助建立、完善财务会计核算体系,不断优化现有流程;
领导安排的其他工作。
出纳会计工作职责2024职责 篇8
1、认真遵守和执行国家有关现金管理和银行结算制度,以及公司资金管理制度,对已按规定办理审批手续的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。
2、负责收取各项目部当天现金营业款并及时入账,核对营业报表和现金营业额、挂账单据,加快资金回笼。
3、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务。
4、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行领用支票的手续,控制使用限额和保险期限。
出纳会计工作职责2024职责 篇9
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,每日报告资金情况;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续,按照费用报销和支付流程的有关规定,办理费用报销业务和发放工资业务;
3、跟进与商户有关的业务收付款,并及时进行汇报;
4、每日核对店铺现金收入和系统是否一致,统计店铺月销售额;
5、月末与会计清点现金,核对银行帐户余额;
6、每月的水电燃气电信房租等日常开支费用及时缴付,向商户收取代垫水电费用;
7、负责公司各证件的更换及年审工作;
8、办理银行结算,规范使用票据,保管空白票据,网银盾
出纳会计工作职责2024职责 篇10
1. 会计助理、出纳相关工作;
2.财务信息的管理 ;
3.凭证管理;
4.财务软件管理;
5.配合学校工作,对相关学校财务工作进行指导;
6.领导安排的其他工作。
出纳会计工作职责2024职责 篇11
1、协助申请票据、报送财务报表等相关财务日常工作;
2、制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管发票;
3、协助财会文件的准备、归档和保管;
4、负责与银行、税务等部门的对外联络;
5、协助主管完成其他日常事务性工作。
出纳会计工作职责2024职责 篇12
1.按照国家相关法律法规、财会制度的有关规定,办理现金提取、保管、收付手续;
2.及时掌握管理公司资金状况,确保资金支付的准确性及安全性;
3.负责现金的管理,做好日记账;
4.负责报销差旅费及各项日常费用;
5.负责发票、支票的管理;
6.做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作。
出纳会计工作职责2024职责 篇13
1、熟悉出纳、应收、应付会计的日常相关工作;
2、负责应收、应付账款的核算,确保应收、应付账款的准确性;
3、审核发票、报销单据并及时进行帐务处理;
4、现金及银行收付处理,银行对帐;
5、协助上级领导完成日常事务性工作,协助处理帐务处理;
出纳会计工作职责2024职责 篇14
1、办理现金收付和银行结算业务;
2、登记现金和银行存款日记帐及公司要求报表;
3、保证重要票据以及有关印章的安全与完善,空白收据和空白支票不得遗失;
4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发;
5、负责集团部分子公司会计账务处理,及时完成各类财务报表;
6、领导交办的其它任务。
出纳会计工作职责2024职责 篇15
1、处理外贸财务业务,进出口退税,根据公司的资金计划,准备付款资料,网银付款;
2、总公司进项税发票认证,整理,存档,追踪发票认证进度;
3、制作银行余额调节表,营运费用的审核,入账;
4、对账,结算及收款跟进;
5、协助人事处理员工劳动关系及保险手续;
6、其他部门主管指派的工作。
出纳会计工作职责2024职责 篇16
1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
6、负责发放奖金以及各项补贴等工作。
7、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。
8、完成领导交办的其他任务。
出纳会计工作职责2024职责 篇17
1. 按照公司规定,每日登记现金日记账和银行存款日记账,做到账款相符、帐帐相符,保障公司资金安全;
2. 根据线上审批流程,审核付款申请单据;
3. 保管好公司票据及印鉴;
4. 负责接收各类银行收付款单据,每月按时整理回单;
5. 负责公司所有人员的费用类单据审核;审核有关原始凭证,并依据会计准则编制会计凭证;
6. 负责公司日常费用类付款工作;
7. 配合各部门办理转账等相关手续;
8. 协助做好各种账务处理工作;
9. 按照银行流水入账,按照费用凭证入账,成本入账。
出纳会计工作职责2024职责 篇18
1、登记现金与银行存款收付款日记账,结出资金余额统计报表。
2、负责银行业务的办理工作,包括开户、取款、转账、结算等工作。
3、负责保管现金、空白支票、有价证券、重要空白凭证等,办理银行账号的年审。
4、负责整理付款单据,确保付款单据、发票及凭证齐全,审批手续完整后转交会计入账。
5、负责每月员工工资及提成的发放。
6、各公司新增贷款材料准备,每月利息、还贷、续贷、银行承兑等银行授信相关工作。
7、执行公司的收付款制度,按规定办理款项收付业务,并在OA系统完成相关流程。
出纳会计工作职责2024职责 篇19
1、汇总销售数据;
2、统计收银日报表;
3、编制现金盘点表;
4、员工工资发放;
5、按照公司的报销流程审核相关费用的报销票据;
6、办公室水、电费 、煤气费、话费及时缴纳;
7、各店铺费用报销及办公耗材领取;
8、每天核查各店铺的刷卡记录,月末与各店铺进行上月总营业款、POS、二维码、代金劵、另收及现金的核对。
9、跟商户对账。
出纳会计工作职责2024职责 篇20
1.配合并与销售部门协商项目的及时开具
2.根据公司流程及时支付货款,不耽误项目供货
3.严格按照财务制度办理各种收付业务、费用报销业务、银行结算业务
4.及时、准确向总账会计提供财务各项基础数据及内部报表
5.妥善保管库存现金空白票据和空白支票、法人章及票据
6.妥善保管各种银行凭证,并定期整理、装订银行对账单
7.认真登记现金日记账和银行存款日记账,并做到日清月结
8.每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报
9.严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作
出纳会计工作职责2024职责 篇21
1、工资、提成的核算
2、公司的考勤的核对。
3、审批报销流程。
4、审核付款单据及合同内容是否规范及完整。
5、跟进款项,与同事做好相对应的对接。
6、销售数据的统计。
出纳会计工作职责2024职责 篇22
1、按照国家会计制度的规定,进行记账、登帐、算账、报帐,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,按期报帐。
2、负责会计核算,特别对应收、应付等往来账要及时清理;
3、负责审核各部门各类费用的报销;
4、妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
5、负责申报个税、增值税、企业所得税等;
6、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,有会计及有关人员签字盖章(包括制单、审核、记账、主管),交由档案室保存,归档前应加以装订。
出纳会计工作职责2024职责 篇23
1、 负责管理库存现金、银行存款和其他货币资金;按照国家财会法规,公司财务制度的有关规定,认真完成公司日常资金结算业务的办理;
2、负责编制资金日报、每日资金余额表;
3、按日清月结规定每日或定期(周、月、季)核对各项货币资金的账账、账实、账表相符情况;
4、日常银行业务的办理,如银行账户的开立、变更、销户、开立、办理银行承兑汇票等;
5、日常银行关系的维护、银行存款账户的管理、银行回执单和对账单等重要单据的收取及保存;
6、发票领购、保管,复核发票申请,发票开具,进项发票认证,增值税专票抵扣联发票的保管,登记进销项发票明细表;
7、妥善保管现金、票据、各种有价证券、印鉴章、网银U盾及其他与资金相关的重要物品,确保其安全、完整并记录完整;
8、出纳岗位相关凭证资料的整理、传递、归档工作;
9、完成领导交办的其他各项工作。
出纳会计工作职责2024职责 篇24
1、银行供应商汇款工作,费 用报销汇款工作;
2、工资发放工作,银行理财工作;
3、现金收支工作;
4、财务与生产部门、采购部门以及其他相关业务部门之间的沟通、协调工作。
出纳会计工作职责2024职责 篇25
1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务;
2、现金及银行收付处理,制作记帐凭证,银行对帐,单据审核,开具与保管;
3. 负责成本核算,
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、固定资产和低值易耗品的登记和管理;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络。
出纳会计工作职责2024职责 篇26
1. 负责现金、日常收支、相关银行票据管理;
2. 付款前的最终确认,费用审核报销,银行结算工作以及现金银行日记帐的核对工作;
3. 收付凭证的编制、打印、整理工作;
4. 及时编制现金盘点表、银行余额调节表、资金日报、月度资金计划表、结汇、购汇及外汇收支情况表;
5. 外币预付款核销的统计汇总;
6. 银行、外汇信息、最新动态的及时汇报;
7. 其他银行相关事务的办理;
8. 暂借款的清算、催收及预付款的跟踪;
9. 配合课长做好半年度审计、年度审计工作及其他政府部门等的相关工作;
10. 职责范围内的文档打印、整理、装订、保管工作;
11. 做好本职工作范围内的标准化流程制定及相关管理制度规范的制定、修订工作;
12. 负责更新资金计划;
13. 其他临时事务。
出纳会计工作职责2024职责 篇27
1、负责受理日常的收付款业务;
2、审核发票及单据,整理财务原始凭证;
3、管理货币资金,与银行定期对账;
4、负责银行往来事项,办理银行结算业务;
5、负责所有支票的保管、签发支付工作;
6、编制会计凭证,整理保管财务会计档案;
出纳会计工作职责2024职责 篇28
1.(工业/商业/服务业/建安企业/小规模/一般纳税人企业)记账凭证,认识各种工作中的票据 ,如何做凭证。
2.各个行业税金的计算,增值税,城建税,教育费附件,地方教育费附加,印花税,所得税,房产税,土地税,各种税金计算。
3.成本的核算。如何核算成本。核算成本的注意事项。计算利润,凭证结转的处理,
4.固定资产核算,计提折旧,摊销费用
5.登记账簿,到填制各个报表(资产负债表、利润表、现金流量表)
6.网上申报各个行业税(包括保险)。
7.远程抄税。如何划款。
8.开具防伪税控系统及网上认证系统的使用。
9.编制丁字帐户,科目余额表制作
10.合理避税;应付工商税务稽查。
11.财务软件的使用记账及建账套等
12..会计一年中这些工商税务的年检怎么办理。
13.手工记账,怎样建帐记账。
14.增值税税负怎么确定。
15.怎么才能做到合理避税
16.传授应聘的技巧
出纳会计工作职责2024职责 篇29
1、会使用T+畅捷通软件或其余其余相关软件
2、库存现金的管理。
3、报销单的审核。
4、银行业务操作,现金及银行账目的处理。
5、银行的结汇工作。
6、银行支票的管理及开具。
7. 协助主管往来账项收付款核对
9、协助主管工资的核算和 发放。
出纳会计工作职责2024职责 篇30
1、审核报销单据,发票等原始凭证,按照公司费用报销的有关规定,办理公司日常报销业务。
2、根据审核无误、手续齐全完整的单据,办理现金、银行存款的收支和转账业务;及时登记现金、银行存款日记账,做到日清月结,及时与总账会计核对,保证账实相符。定期编制、报送报送相关报表。
3、依据财务要求搜集并保管与项目有关的收付款凭据。
4、与项目有关的对内和对外往来账项的对接与核对。
5、做好项目相关的统计工作。
6、与财务相关的其他工作。
出纳会计工作职责2024职责 篇31
1.出纳
更新银行日记流水账,并与对账单核对
负责日常收支业务
打印银行对账单
整理日常收支单据
费用报销付款
其他领导交付的任务
2合同管理
开增值税发票
更新发票台账
合同录入
合同转移管理
发票信息更新
客户信息维护
与项目部核对合同状态
及时为业务部提供合同信息
合同回款更新
其他与合同相关的事宜