《房地产公司出纳职责【精选3篇】》
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房地产公司出纳职责(精选3篇)
房地产公司出纳职责 篇1
1、负责公司人员的日常报销事宜;
2、办理开具支票、汇票等银行结算业务;
3、管理银行/商业承兑汇票,按照要求登记汇票备查簿;
4、及时准确登记银行贷款类的备查账簿;
5、按要求每日上报资金日报表;
6、按照现金管理要求管理好现金及按时收付款;
7、按照银行贷后检查需求,及时提供银行所需资料及报表;
8、保管好支票、承兑汇票、银行卡、网银密钥等重要物品;
9、完成领导交办的其他工作任务。
房地产公司出纳职责 篇2
1、工作安排:认真执行现金管理制度、审核更新个人借款、完成到款更新;
2、工作创新:建立健全各银行收付款台账,及时反馈公司资金情况,关注理财产品作为创新项目为公司创收,月底收集打印各银行账单;
3、流程规范:及时审批OA单据项目填写是否准确,核对报销款提交的___信息,并按时付款;
4、业务服务:及时完成业务提交的各店铺后台充值,登记明细;按时整理各品牌开票信息,完成开票工作,准时寄送___;
5、辅助结账:预付款___核对催收,个人借款核对,应收账款汇总;
房地产公司出纳职责 篇3
1. 负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
2. 审查公司各部门的费用报告;
3. 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
4. 协助会计做好各种帐务的处理工作;
5. 提交财务报表(资产负债表、现金流量表等);