《资金岗位职责（推荐七篇）》

资金岗位职责（精选7篇）

资金岗位职责 篇1

职责描述:

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;并于每日下班前将日记账报送相关领导;

2、根据费用报销单及付款申请单内容收付现金,及使用网上银行收付银行款项;并实时将已处理完毕的相关单据转给会计;

3、每月负责盘清库存现金,核对现金日记账;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;并做好各类票据的使用登记,做到有据可查;

5、负责接收各项银行到款进账凭证;

6、审核费用报销单据,并核实真伪。根据公司财务报销制度退回相关不合格单据;

7、协调好各个银行账户的转账。

任职要求:

1、会计、财务管理等相关专业本科及以上学历;

2、2年以上地产行业同岗工作经验,熟悉位财务软件操作和熟练使用各种办公软件;

资金岗位职责 篇2

1、熟悉企业税务政策，可独立进行税务申报;

2、会全盘财务处理，同时能配合外部相关部门审计、年检;

3、审核日常费用报销;

4、配合集团总部完成相关报表;

5、及时完成领导交代的其他工作。

资金岗位职责 篇3

1.负责日交易过亿的银行账户资金结算、客户资金管理工作；

2.主导与过千家上市企业日结算、负责大量交易数据对账工作；

3.负责客户数据信息管理、分析工作，解决客户运营日常需求；

4.紧贴公司业务发展、战略规划调整，不断优化客户服务流程；

5.推动技术系统化解决方案，精准定位、快速响应解决问题

资金岗位职责 篇4

工作职责:

1、负责集团账户管理:包括不限账户维护，开户关户，银行转账成本控制等;

2、负责过往资金分析，日后预算分析;

3、资金端投后管理:包括信息维护，警示还款时间，借款周报和借款月报等;

5、统计资金日报，周报和月报;

6、日常资金收支结算。

岗位要求:

1、本科以上，财务会计相关专业，持中级会计师职业资格优先;

2、5年以上财务会计工作经验，2年以上主管或财务经理经历;

3、具备一定的`财务分析能力，协助负责人进行财务制度、流程建设;

4、能够独立进行账务处理，熟练使用金蝶用友财务软件;

5、具有良好的学习能力、独立工作能力与自我驱动能力;

6、工作严谨有条理，责任心强有执行力，抗压能力强。

资金岗位职责 篇5

1、负责日常收支的管理和核对及办公室基本账务的核对;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、 负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

资金岗位职责 篇6

岗位职责:

1、负责公司资金运营头寸管理与操作，确保资金流动性安全性;

2、负责银行授信、内保外贷等银行相关业务;

3、负责按时出具资金管理报表、现金流量表;

4、监督督促业务部门应收账款的回收工作;

5、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持。

任职资格:

1、大学本科以上学历，财务专业，有6年以上财务工作经验;

2、数字敏感度好，善于进行数据分析，熟练操作相关办公软件，excel熟练;

3、沟通能力好，思路清晰，对事情能把握住其重点，能及时发现问题并提出好的解决建议;

4、责任心强，具有良好的环境适应能力;

5、具备良好的职业道德和敬业精神。

资金岗位职责 篇7

1、负责与供应商及各门店的对账工作

2、负责公司开票、税务以及工商事宜。

3、与银行保持良好关系，及时与银行对账，负责现金收付和银行结算业务。

4、审核公司员工每月考勤。

5、负责公司费用报销事宜。