《出纳工作心得体会（优秀10篇）》
光阴似箭，岁月无痕，一段时间的工作已经结束了，经过这段时间的努力后，我们在不断的成长中得到了更多的进步，让我们对过去的工作做个梳理，再写一份工作总结。
出纳的工作内容及职责 1
1、负责日常收支的管理和核对；
2、办公室基本账务的核对；
3、负责发票开具；
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；
5、负责客户收款，并为客户开具各项票据；
6、配合汇总负责办公室财务管理统计汇总。
出纳岗位职责 2
1.办公室日常采购；
2.总经办文件处理；
3.来客接待；
4.打印机维修；
5.公账网银经办；
6.运营采购审批与付款以及每月明细核对；
7.发票申领、开具、邮寄；
8.银行、税务相关的部分外勤工作；
9.报销单据的整理、财务凭证装订。
11.公司员工福利管理。
12.领导交代的`其他事情。
出纳的主要岗位职责 3
１．负责公司日常的。费用报销；
２、负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账；
3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
4、人事考勤核对，工资核算以及工资发放；
5、发票开具，发票台账管理；
6、凭证装订及保管；
7、完成领导交代的其他事宜、
出纳工作职责 4
工作职责：
1、与总部会计主管沟通日常费用支出、报销等事项；
2、负责所在项目的相关材料、工具采购；
3、协助项目经理开展工作；
4、对于本项目组使用的现金做好记录；
任职要求：
1、大专及以上学历；
2、有会计相关资格证书优先考虑；
3、具有较强的自律性。
出纳工作总结 5
时光飞逝，2021年的工作已经结束了。作为一名财务出纳，同时也作为一名服务住户的物业公司出纳，对一年的工作进行了两方面总结。
我的职责主要是：认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理、，负责支出公司报账单，按时发放工资，办理银行结算及有关账务，协助前台做好接待工作，以及及时修改住户的数据库等事项。
一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下，依靠全体同仁的共同努力，在平凡的工作岗位上，以细致入微的工作作风，以乐于奉献的工作态度，以服务无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。现就去年工作情景总结汇报如下：
一、坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对
每一天细心翼翼的处理各种来源的现金收款，仔仔细细的核对各种票据，使之票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手，实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入达十多万，票据百多张，都需要我独自反复点验，反复核对，确保不出一点差错。
二、态度端正，依章办事，严格执行财务纪律
因财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。
在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，说明原因，果断不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。经过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。同时，按国家财务规定对每一笔收支票据的真实性、完整性进行认真审核，经得起随时检查。
出纳的工作内容及职责 6
1. 认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2. 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的'工作原则。
3. 负责货币资金的收付和管理工作，每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况。
4. 每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。
5. 支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度。
6. 服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。
出纳工作职责_出纳是干什么的 7
1.负责公司招聘，保险，人事，后勤
2.负责公司日常支出的付款，开票，成本和工资测算
3.具备一定的财务知识，有良好的职业道德
4.具备良好的沟通能力，工作思路清晰
5.有服务意识，有较强的责任心和事业心
6.负责领导交办的其他工作
财务出纳岗位职责 8
1.负责公司现金、银行存款及时合理的收付。现金、银行存款日记帐及时准确登记，做好收付会计凭证。
2.定期检查公司的现金(备用金)、银行存款的实际数，做到帐实相符，负责核定公司备用金余额并及时予以补充。
3.负责各种票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理。
4.及时取回有关费用 单据和银行对帐单。
5.每天审核登记仓库收货凭证，月末整理填写经财务对账相符的材料发票的申请书，并通过生产部、品质部、总经理、董事长的签核。
6.负责审核每月人事部编制的工资，并发放之。
7.负责审核船务提交的报关信息的准确性、商检信息(学会产地证的申请打印)。要学会船务的工作(有职业发展空间)。
8.跟踪美元，加元汇率走势，并做好记录。跟踪大宗金属锌，和带钢的价格走势，并做好记录。
9.完成财务经理按排的其他事务。
出纳岗位职责规范 9
一、贯彻执行国家财经法律、法规和公司财务管理制度，严格执行资金支付审批手续。
二、对会计已审核的收、付款原始凭证进行再审核，对不符合财务制度的事项有权要求更正补充或拒绝办理。收付款后，在收付款凭证上签章并加盖“收讫”“付讫”戳记。
三、根据审核无误的收付款凭证及时登记现金日记账和银行日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条抵库。四、严格遵守资金管理制度，保证现金实存和现金账账面余额一致，银行存款余额和银行账账面余额一致。
五、负责网上银行支付业务的`提交、结算工作，及时与银行对账，按月取得银行对账单、做好银行对账调节表，保证公司银行账登记记录与商业银行对账单相符。
六、负责各种有价证券、票据和空白收据的管理工作，妥善保管现金、网银U盾和分管的银行印鉴。
七、按时向相关领导提供账面资金情况和收付款周报表，为公司决策提供数据支持。
八、协助办公室按时交纳公司水费、电费、电话费。
九、完成领导交办的其他临时性工作。
十、加强安全防范意识，履行安全防盗措施，确保现金、银行票据、有价证券、印鉴及保险柜、网银交易密码和秘钥的安全。
财务出纳岗位职责 10
负责开具各项票据；
负责编制会计凭证，登记明细帐账目，编制会计报表，负责往应收应付帐款的登记和核算工作
协助完成日常税务申报工作；
指导和督查报销工作；