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《公司出纳年度工作总结汇编19篇》

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公司出纳年度工作总结(通用19篇)

公司出纳年度工作总结 篇1

回头望去,才发现已在的上留下了一年的景。自己也由一个初出茅庐的稚嫩学生,转变为医疗卫生系统中的一员。有幸能将自己的和热血挥洒在市中心医院这片热土上,让我感到十分的幸运和荣。若将市中心医院比作一片直入云霄的苍天大树的话,我这颗小树苗也在大树的身旁努力地着。如今,小树苗的身上也有了一圈代表着的年轮;我也对这一年间工作做一个梳理和:

一、作为一名出纳人员,就面临着长期与货币和数据打交道;工作中更是要求自己必须努力,不断从知识、心智和耐心等各方面进行历练,不断思考,不断完善。特别对于目前我所从事的绩效核算工作和全院职工所得税核算工作,其间的数据归集、数据录入、数据核算以及数据的报送,都需要自己严谨认真、苟;我也自己对数字保持高度的灵敏和绝对的真实,面对事物时更是要多加考虑和思索。

二、认真完成了年医院“收支两条线管理规定,实行阳收费”。医院财务管理的环境发生了较大变化,面对新的理财环境,医院定了从规范理财向科学理财迈进的财务发展战略。依法理财是科学理财的核心和精髓,是风廉政建设落到实处的重要保证。医院进一步完善了收费政策和收费公示制度,确保各类收费公开透明,实现了"阳收费”。行政事业性收费继续坚持按照国家政策由院财务科统一收取、管理和核算,服务性收费坚持成本标准、收费公示和自愿付费原则。

三、进一步推进了医院财务信息化建设工作,医院财务信息化服务体系初步建立。构建医院财务信息化服务体系有助于医院各级及时了解、掌握医院财务情况,科学决策、科学管理;提高工作效率。

四、进一步探索了“统一、分级管理、一级核算"的财务管理运行模式。根据财权和事权相结合的原则,明确了医院二级管理科室参与理财的方式、方法。

通过工作后的学习,我也梳理出了一些小小的工作感想和:其中就包括了“三性”和“四多”。所谓“三性”呢,既作为财务人员,要保证数据要有准确性、办事要有依据性、口中更是要有严谨性,这样才能更好地完成自己的工作。“四多”呢,就是让自己在工作中“多听、多看、多学、多做”;处处留心皆学问,如今的我们就应该多积累和学习各方面的知识。

古人云,“三人行必有我师矣”,所以每一位前辈都是我的;要在向前辈们的不断学习和的不断中,不断提升,不断进步。我也深知,目前的所学所感离要求还有很长一段距离;我也在业余时段锻炼和提高自己的知识和综合素质;今年x月参加了医院委举办的主题为《一满意》的大型,获得了三等奖;在医院的思研会中递交了题为《在行动》的,这是向前辈学习的难得机会,也让自己的心智得到了锻炼。

作为中心医院大家庭中的一员,我们更多的是为临床科室和医护人员们服务。他们奋战在第一线上,孜孜不倦的'为老百姓的身心号诊把脉,他们把时间和精力都献给了病人。所以,当他们需要我们的时候,我更应该义不容辞的细心倾听,耐心解决;努力把自己的一面呈现在他们面前,努力优质的服务;让他们没有其他疑虑,没有后顾之忧;进而能更好的为老百姓的身体健康保驾护航。

这一年的景中,我在一个全新的平台上学习、进步。但我知道,自己还有许多的不足需要改进。我会在今后的工作中继续努力;去其糟粕,取其精华,为医院的建设和发展贡献自己的一份微薄力量。

公司出纳年度工作总结 篇2

公司财务工作的指导思想是:在公司党组领导下,认真贯彻落实中国南方电网公司工作会议精神;围绕公司资产经营考核目标,开源节流,增收节支,强化成本控制,完善公司预算管理体系;加强资产、资金管理和运作,防范和化解财务风险,确保公司可持续发展;以现代化财务管理为目的,全面推进财务经营管理信息系统建设。

20xx年公司财务工作要重点抓好以下工作:

一、以电价为突破口,解决经营中的主要矛盾

电价矛盾是当前电网经营工作中最突出的问题,合理的电价是保证电网实现经营效益的前提,是公司发展的生命线。

二、继续强化预算管理,确保资产经营目标的实现

全面预算管理贯穿企业经营工作的始终,是实现企业经营目标最主要和最有效的控制机制。不但要抓发展更要考虑经济效益,要开源节流,挖掘内部潜力,控制投资和生产成本。公司系统要把降低成本作为加强公司经营管理的一项重要工作来抓,牢固树立成本管理理念,从严控制生产经营、项目建设和融资成本。

1、降低生产经营成本。要求各单位20xx年的成本费用必须控制在预算内,确保资产经营目标实现。

2、建立项目财务评价体系,防范投资风险。要建立健全投资项目(包括基建、技改、大修等)评价制度,包括建设前的财务预评估制度与项目投产后的后评估制度,提高项目投资经济效益。

3、加强资金管理,降低融资成本。进一步加强项目资金的监管力度,完善资金流动计划管理,提高项目融资计划的准确性和可靠性,争取贷款优惠利率,优化债务结构,降低融资成本。

三、加强资金管理和资本运作,提高资金效益,为电网建设提供财务支持

进一步发挥电网公司现金流量的优势,优化资金调度,在保证生产经营资金需求的前提下,加大资本运作力度,充分发挥中国电力财务公司广西业务部的融资理财功能,提高资金的效益。继续保持良好的银企合作关系,充分利用银行授信,选择灵活多样的融资方式,为电网建设提供财务支持。

四、积极参与电力体制改革方案的实施,确保各项财务工作顺利进行

认真研究财政部《关于电力企业重组工作中有关资产财务划分问题的通知》和其他国家有关政策,做好厂网分开过程中发电企业资产财务划分及资产交接工作,理顺财务关系。对资产划转和交接中出现的财务问题,提出解决办法。要积极参与主辅分离研究,解决主辅分离过程中的相关财务问题。

五、大力推进财务经营管理信息系统建设,推动财务管理现代化

20xx年项目计划要完成软件开发、系统初始数据的整理与录入、系统试运行等,并争取实现在线运行。公司各部门和南宁供电局(试点单位)及各相关单位在今后的工作阶段中要配合项目实施,确保项目顺利完成。

六、做好城农网工程的竣工决算工作

今年将农网工程的竣工决算工作列入对供电局内部经营责任制的考核,我们要求各供电局采取措施,切实将城农网项目竣工决算工作抓紧做好。

七、规范代管县供电企业的财务管理,提高管理水平

我们要继续开展对代管供电企业财务调查,进一步摸清代管供电企业的财务情况以及存在问题,制定相应的管理办法,规范代管供电企业的财务管理行为。

八、进一步加强财务监督,做好迎审工作

今年,受中共中央组织部委托,国家审计署将在电力系统进行20xx年财务收支和领导人任期经济责任审计。为了配合审计部门检查,公司对迎审工作进行了布置,各单位要认真配合审计部门做好检查工作。

九、进一步加强制度建设,实施财务人才工程,适应公司的发展要求

积极实施财务人才工程,进一步完善各级财会人员知识结构,选拔培养一专多能、德才兼备富有创新精神和进取意识的复合型财会人才,为我公司实现现代化管理培养高素质的财务管理队伍。

公司出纳年度工作总结 篇3

20xx年的工作时光就这样结束了,我在银行的工作时出纳员,出纳员说白了就是做好每一笔经济业务的收付工作,保证合理、合法、正确性。编制现金和银行存款日报表。这些工作我一直以来做的都很好,我负责的账目从来没有出现过任何一点死账、坏账。较好的完成了本年度的工作任务,在思想觉悟、业务素质、操作技能、优质服务等方面都有了一定的提高。现讲本年度的工作总结如下:

精诚团结,为提高经营效益尽心尽力

一年来,我与同事们能搞好团结,服从领导的安排,积极主动的做好其他工作,为全社经营目标的顺利完成而同心同德,尽心尽力。

勤勤恳恳的完成领导交办的其他任务,除做好本职工作外,我还按照领导的安排做好其他工作,如每天提前30分钟上班打扫卫生,把营业室的物品摆放整齐,使环境干净舒适,为客户创造一流的服务场所。从而确保各项任务的顺利完成。

千方百计拉存款,我经常利用业余时间走亲串朋动员储蓄存款,为壮大银行实力不遗余力,全年共吸储多万元,较好的完成了银行下达的任务。

加强学习,努力提高政治与业务素质

一年来,我能够认真学习建设具有中国特色社会主义的理论,自觉贯彻执行党和国家制定的路线、方针、政策,具有全心全意为人民服务的意识。能遵纪守法,敢于同违法乱纪行为作斗争,忠于职守、实事求是、廉洁奉公、遵守职业道德和社会公德。

公司出纳年度工作总结 篇4

时间过得很快,20xx年已成为过去,我们又迎来了崭新的一年,在这除旧迎新的日子里,我将对我过去一年的工作作一个总结。

在公司领导的正确引导和关心下,我们原来舒怡下属的几个小区在物管费收缴方面较去年同期有了很大的进步。现在我对这一年的工作情况汇报如下:

1、我们都知道,物业管理的核心是物管费的收缴,平时我经常督促各个小区上门收缴物管费,对于各个小区收到的款项收入明细进行逐户仔细登记,并积极配合各小区统计员每月做好核对工作。认真完成各个小区的开票工作,确保收回各项资金。

2、有收入,就一定有支出。我对金月湾、总工会大厦、甘霖坊等6个小区的成本费用进行规类登记,水费电费电话费一类,日常报销一类,劳务费一类,做到每一笔支出都有帐可询。为各个小区的统计员提供第一手资料,以便于统计员正确的做好每个月费用与支出的台帐。平时提醒各个小区,买东西之前一定要先申购,由公司统筹安排。总之,让每个小区尽量做到不铺张浪费,把支出压缩到最低限度。

3、配合财务部做好各项工作,包括收入的统计,日常报销,发票收据的收发工作和拿取银行回单,每月按时造好工资表,发好工资。并且做好银行里的一切事务。

4、配合各小区的业主委员会委员做好各项工作,如维修资金帐户的开户销户、开好贷记凭证,把维修金从维修资金专户划入我们物业公司账上、帮助业委会存取定期款项等等,使各小区物业管理工作更好地进行下去。

总之,自从我加入E物业以来,不管是对于公司还是公司领导及职工,从一开始的陌生到现在的逐步了解,给我印象最深的就是公司上上下下那种敬业精神,他(她)们那种吃苦耐劳的精神是值得我学习的。所以在未来的时间里,我除了要继续做好原来的工作,更加要注意的是:开源节流、降低成本、提高效益。首先,要加强各项费用的收缴工作,物业管理是一个高投资、高成本、低回报的服务行业,要确保公司持续正常发展,必须做好物业管理各项费用的收取工作,并按时足额收缴。其次,我们要厉行节约、降低成本。

还有在维修资金管理方面,我想有必要做好一切台帐,特别是需要公司垫支的物品,因为暂时不能分摊,以后维修到了才可以分摊,所以台帐是很重要的,如稍有疏忽,就会增加公司的费用,使公司利益受到损失,所以这一点是很重要的。节约每一分,用好每一分,因为我们的每一分钱都来之不易。我相信,靠我们大家的齐心协力,我们E物业的明天一定会更美好!

在未来新的一年里,我将迎接更大的挑战,我想请在座的各位领导和同仁给我多加帮助和鼓励,谢谢大家!

公司出纳年度工作总结 篇5

时间飞逝,回顾20xx年的工作情况,作为单位出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

一、现金业务

本人严格按照财务人员的相关制度和条例,实现现金管理,现金收付,凭证的审核以及现金日记帐登记等业务谨慎细致不出差错,能够确保做到现金的收支准确无误,认真复核会计主管审核的原始凭证数量,金额计算与金额是否一致,逐笔登记现金日记帐,保证了现金工作的准确性,及时性。

二、银行业务

日常与银行相关部门联系紧密,根据单位需要正确开具支票转账进账,提取现金备用,井然有序地完成了职工日常报销。在平日与银行接触的工作中,我认真复核所要求开具的银行结算凭证的台头,帐号,用途是否一致,认真填写银行结算凭证,保证金额填写准确,认真审查收款结算凭证的真伪性,及时掌握银行存款余额情况,逐笔序时认真登记所有帐户的银行存款日记帐,每月按帐号与银行对帐,落实并督促未达帐项及时入帐。

三、其他工作

从质和量上完成了领导交办的各项临时性工作。维护并保持了与各银行之间的良好合作关系,认真处理好与其他单位财务人员的合作关系,另外,对于本职工作,严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。及时回收整理各项回单、收据,及时将现金存入银行,从无坐支现金。根据会计提供的依据,及时发放员工报销和其它应发放的经费。在工作中坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、审核人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

在新的一年里,我还需要在工作上更加积极主动,态度上更加认真负责;工作虽然平凡但不能平庸。我今后要更加严格地要求自己,积级参加公司的各项活动和学习,从去年的工作中认真吸取经验,缩小在业务上的差距,不断提高自己的业务素质,让自己今后的工作更加严谨有序,让自己以更踏实的态度为公司的发展作出自己的努力!我相信我们的公司明天会更好!

公司出纳年度工作总结 篇6

我的职责主要是:

认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金收存,核对前台文员的各种票据台账,做好现金账,保管库存现金、财务印章以及相关票据,负责支票、发票、收据管理,负责支出公司报账单,按时发放工资,以及及时修改住户的数据库等事项。

一年以来,我的工作在公司层的正确指导下,依靠全体同仁的.共同努力,在平凡的工作岗位上,以细致入微的工作作风,以乐于奉献的工作态度,以服务无止尽的工作追求,较好的完成了各项工作任务。为了积累经验,查找差距,提升能力,现就去年工作情况汇报:

一、坚持原则,严谨细致,认真做好账务核对。

每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款,仔仔细细的核对各种票据,使之票款相符,并于当日录入财务账单,详细规范做好账。做到日清日结。

主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则,坚持从细微处入手,实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期,有时一天的现金收入达十多万,票据百多张,都需要我独自反复点验,反复核对,确保不出一点差错。

二、态度端正,依章办事,严格执行财务纪律。

因财务工作是公司的核心部门,《会计法》和各项财务规定对这一块工作要求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求,进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象,无现金坐支行为。

在审核原始凭证时,对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出,说明原因,果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督,保证了会计凭证手续齐备、规范合法,确保了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。同时,按国家财务规定对每一笔收入。

公司出纳年度工作总结 篇7

时光飞逝,转眼间我在成长中度过了一年。回首这一年,很高兴能与各位同事共同进步,我也在大家的身上学习了不少知识。回顾今年的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应新的工作岗位,以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。一年来,我心中的感受是:做一名合格的出纳简单,但做一名优秀的出纳就不简单了。我认为一名好的出纳不仅要为人正直、谦和,对工作认真、兢兢业业,且在思想政治上、工作业务能力上更要钻研。需要学习的东西很多。我的述职报告请大家评议,欢迎大家提出宝贵意见。

我作为公司出纳,我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责,在今年的工作中不断学习工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

一、日常工作:

(1)严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

(2)及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

(3)根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

(4)坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。

二、其他工作:

(1)对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

(2)完成领导交付的其他工作。

三、回顾检查自身存在的问题,我认为:

作为一名出纳员要想完成工作的责任,首先必须具备出纳员的素质,树立正确的人生观、价值观。在这一年中,我认真参加各种学习和活动。有句老话儿说只要功夫深,铁棒磨成针。是的,作为一名出纳员,我在工作中无意中会考虑不周,显得毛毛躁躁,不甚妥当。当意见、建议来临时,现在的我不再不悦,不再拒绝,而是以更高的要求来要求自己,努力告诫自己,换个角度尽心、仔细想想,如何能更好一些。

四、对针对以上问题,今后的努力方向是:

加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导、师傅以及同事们,增强分析问题、解决问题的能力。增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的消极情绪,做到一丝不苟,提高工作质量和效率,积极配合领导同事们把工作做得更好。

学习方面,素质的提升。在实践中,人人都是我的师长。空余时间会阅读《如何做一名优秀的出纳》等相关出纳岗的书籍,提高自身的职业素养。

工作内容方面,自身做到认真仔细,一丝不苟的处理工作问题。并在领导和同事们的大力鼓励和支持下,将工作做到更好。

总而言之,做一行,爱一行。作为出纳,我明白身上的责任。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。在今年的工作中,我用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度,付出过努力,也得到过回报,我很幸运的学到不少东西,业务上也努力做了不少成绩,对出纳这个岗位的工作有了比较深刻的理解,但这还远远不够,只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。我将在20__年多学、多思考、多努力,扬长避短,更好的完成本职工作。

公司出纳年度工作总结 篇8

从担任公司出纳到现在为止已经过了两年多的时间了,无论是勤恳地对待工作还是利用闲暇时间进行学习都让我自身的能力获得了很大提升,适逢年终的到来让我发现自己完成的任务已经超出了年初制定的指标,但是我明白自己仍需在出纳工作中不断奋斗才能在此刻的基础上获得更多的提升,为此需要先对今年完成的出纳工作进行以下总结:

完成了对公司各部门员工工资的核算并打印出具体的清单,根据人事部成员提供的考勤数据对员工的工资进行了相应的核算工作,无论是节假日的奖金还是因为缺勤导致的扣钱都进行了详细的处理,而且由于自己事先打印出具体的清单给予员工进行过目的缘故并未产生任何疑虑,只不过为了不使员工为了相互之间工资的不均衡进行攀比需要做好保密性的工作,而且即便是提供工资清单也是单独进行并嘱咐对方不要泄露,由于事先对这方面工作进行了准备导致后续的工资发放十分顺利,而且从中进行的积累也使自己对这方面的出纳工作越来越熟悉。

做好了公司发票的管理并对其他员工的申领进行了详细的登记,由于涉及到公司集体资金的缘故需要让员工先向领导进行请示才行,有着领导的批准才能对公司的发票进行申领而且在填写部分也要进行严格的审核,另外还要将员工所在部门以及姓名进行登记用于后续的备份工作,至少财务报表部分需要员工申领的相关信息才能保证填写准确无误,另外废弃或者无效的支票要进行集中回收并进行销毁才行,无论是出于保密性还是排除隐患都需要做好支票的注销工作。

进行银行的凭证交接工作并根据领导指示兑换了零钱,其中由于部分业务需要在银行进行办理的缘故需要前去进行交接并填写相关凭证,而且还要在领导的指示下兑换相应金额的钱款并进行严格的保管,当有需求的时候再来根据领导的指示进行领取并对剩余部分进行保管,而且由于自己保管公司部分印章的缘故需要按照流程来为员工进行办理,另外有时自己也会参与到会议室的整理工作并为领导签订合同提供公司的印章。

今年出纳工作的完成不过是对以往经验积累的一次展现罢了,若是不能在长时间的出纳工作中获得提升又怎能适应时代发展的需求,所以自己仍需在后续的出纳工作中认真对待才能在经历时间的洗礼之后获得领导的认可,为了实现这点自然需要时常在出纳工作中进行总结与反思才行。

公司出纳年度工作总结 篇9

20__年是公司实行基础管理,打造品牌的一年,是公司发展战略的关键一年。20__年也是我在公司参加工作的第二年。在过去的一年里,在部门领导、同事的帮助和指导下,我的工作能力,业务水平有了很大的提高。通过一年的工作学习,我现在已经能够独立的完成本职工作,并且也能够做好领导安排的各项临时工作。20__年我主要负责的工作是:统计报表的编制、上报;公积金的核算汇总缴纳;技术中心的出纳工作。现在针对我一年来主要负责的工作,及下一年的计划做如下总结:

一、统计报表工作方面

20__年我的主要工作之一就是上报统计报表。我们公司的统计工作就目前的情况来看,在基层数据收集环节还是很薄弱的,主要是由于基层各单位的主管领导对统计工作没有充分的认识,这样就给我们的统计工作带来了很大的不便。

统计工作是一项非常重要的工作,随着公司的不断发展状大,公司领导对统计工作也逐渐的重视起来。这就要求我们的报表工作将要更加的精益求精,同时也将激励我们更好的做好统计工作。今年我们对基层报表的时间进行了调整。每个月我们都要求各单位的统计员在号至号开始将报表上报表,有时统计员因其他工作而忘记上报,我们都要及时的电话提醒。我们坚持做到不迟报一张表。

在准确性方面,我们实行的是三级复核制度。因为我们都是提前一天开始收集资料的,所以我是第一级汇总核对,在汇总完成后我都要与往年的数据进行比较核对,与上月的数据进行比较,核对与以往的数据是否有大的异常,如果没大的出入,我就将报表交给X做二级核对,X在核对无误错误后,再交由部长做最后一级的三级核对,因而在准确方面我认为是没有问题的。

二、住房公积金的核算、汇总缴纳工作方面

住房公积金是员工的一项福利金,在年初的工作安排中要求及时交纳、核对公积金账务。由于历年来我们交纳公积金都是实行的补交制,就是我们把每月要交纳员工的明细都要一个不少的全都打印出来交给公积金中心和银行,银行再一个人一个人的往机子里输,不管人员的状态(封存、正常),由此带来了很多人员少交、漏交的问题。

为此我们用了近一个半月的时间与银行、公积金中心对账,把每一个员工的信息都核对了一遍,实现了三方账目的统一,现在交纳只需要打印变更清册就可以了,接下来我们又把员工的缴纳的基数进行了调整。但是随着公司不断的壮大,子公司、关联企业的日益增多,截止至今年月份共为个子公司、个分公司、个关联企业以及总公司等个独立核算单位,两个账户共多人(明细附后)都由公司财务部统一代缴,问题也就频繁出现。

鉴于统一代缴制度的问题频繁出现,我们建议公司领导将公积金与养老统筹一样下放到各单位自行交纳,这项工作得到了公司领导的同意,现在在公司缴纳的单位还有四个核算单位,核算、汇总起来也简单多了,也能及时、准确的缴缴纳了,并且账目也都能对得清了。

三、下一年度的工作思路

在统计报表方面,明年要严格规范报表的格式,上报的时间,上报报表的质量,如果有可能的话,最好能够对基层的统计员进行考核,以确保报表的真实性。与此同时要加大统计报表重要性的宣传,主要是对基层领导的宣传,提高认识,使得领导能够支持我们的工作。

在住房公积金上,明年还是要求仔细、认真核算,做到不漏交一个人。且抓紧时间,将以前年度的住房公积金核对清楚,且尽可能的制定出一制度来,严格要求各单位的公积金,以确保员工的利益。

公司出纳年度工作总结 篇10

在今后的财务工作中,我将继续认真贯彻执行幼儿园的各项规章制度,为幼儿园的正常运行,打好坚实的基础,为促进幼儿园的发展做出更大的贡献。

合理安排收支预算,严格预算

管理单位预算是学校完成各项工作任务,实现事业计划的重要前提,因此认真做好我校的收支预算责任重大。为了搞好这项工作,根据学校上年度的实际情况,拟定的预算方案,特别是支出方案多次向学校领导汇报,进行了反复修改,本着“以收定支,量入为出”,使预算更加切合实际。充分发挥在出纳管理中的积极作用,较圆满地完成预算编制任务。在实际执行过程中,严格按照预算执行,每月未编制好计划用款报表,充分体现了资金的使用效益,确保学校各项工作的顺利完成。

认真做好收费、结算工作

收费是学校最为繁琐,也是政策的一项工作,为了做好这项工作,我们及早做好申报审批工作,做到收费的依据,严格执行收费标准。及时出具票据,期未做好结算工作,做到多退少不补,同时做好代收费“报告书”的上报。

认真做好决算工作

年终决算也是一项较为复杂繁重的工作任务,主要进行结旧建新,编制决算报表,决算报表是反映学校一年度的出纳收支情况,是指导学校预算执行工作的重要资料,也是编制下年度收支计划的基础,所以除了认真细致地做好年终决算外,同时针对所编制的报表进行对比性分析,通过分析,总结经验,揭示存在的问题,为学校领导决策提供依据。

公司出纳年度工作总结 篇11

转眼间,20xx年就过去了。展望未来,我对今后的工作充满了信心和希望,为了能够制定更好的工作目标,取得更好的工作成绩,我把参加工作以来的情况总结如下:

看似简单的账单制作→日常收费→银行对接→建立收费台账,一切都是从零开始。我自觉加强学习,虚心求教释惑,不断理清工作思路,在领导们和同事们的帮助指导下,从不会到会,从不熟悉到熟悉,我逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点,把握住了工作重点和难点。一方面,干中学、学中干,不断掌握方法,积累经验;另一方面,问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。

出纳工作首先要有足够的耐心和细心,不能出任何差错,在每次报账的时候,每笔钱我都会算两遍点两遍;每日做好结账盘库工作,做好现金盘点表;每月末做好银行对账工作,及时编制银行余额调节表,并做好和会计账的对账工作;工资的发放更是需要细心谨慎,这直接关系到职工个人的利益,因为日常的工作量已经基本饱和,每次做工资的时候,我都会主动加班,保证及时将工资发放给员工。

公司出纳年度工作总结 篇12

各位领导、各位同事:

大家好!

我是在20xx年x月x日进入公司担任费用出纳这一职务,到现在有接近四个月的时间,在这四个月的时间里我学到了很多的知识,也慢慢学会怎样将理论知识运用到实际操作中,做到学以致用。

当我真正投入到工作中时我才发现,我对出纳工作的认识和了解是不够的,出纳工作不仅责任重大,而且有不少实际操作是需要努力学习才能掌握。

由于刚开始对公司的情况不是完全的了解,对公司的运作方式也不熟悉,处理起来不是很顺畅,因此,工作的效率很一般,幸运的是,在各位公司领导、同事和指导老师的指导下,操作能力得到了提升和锻炼,工作效率也得以提高。

通过不断的学习,我已经能够独立的完成费用出纳工作,而且能够做好领导交付的各项临时性工作,现将工作总结如下:

一、日常工作:

1、对发生的每一项付款业务进行审核,确保相关手续无误后方可付款。

二、工作目标:

1、在做好本职工作的同时,能多向其他同事学习,提高自己的专业技能,掌握实际技能;

2、严格执行公司各项制度;

三.、回顾检查自身存在的问题,我认为:不够仔细。

对针对以上问题,今后的努力方向是:在工作上要更加细心谨慎并且加强学习,进一步提高工作效率,虚心请教领导和同事。

四、20xx年工作计划

1、有计划性的处理好每天的工作,不拖延;

2、加强学习,提高实际操作能力,弥补自身不足

在接下来的一年里,我会继续提高自身业务操作能力,积极完成全年的工作计划.非常感谢公司领导能为我提供这次锻炼自我、提高技能的机会,同时,也向一直关心、支持和帮助我工作的主管领导、同事们表示感谢。

公司出纳年度工作总结 篇13

我于20xx年8月来到X有限公司,直到现在20xx年1月我负责公司财务部门的出纳工作。在这一年多的时间里学习到很多东西,对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我职业生涯的填充和必不可少的弥补。

在财务部业务种类繁多的地方,我的主要职责是现金收支,现金日记账的登记和账务核对,手写支票。财务工作像年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是作为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己的工作岗位价值。回顾这将近一年来的工作,我虚心学习新的专业知识,积极配合同事之间的工作,努力适应工作岗位,以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。日常工作:

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系。

4、除此之外,也必须完成其他领导交付的工作任务。

5、银行取现、转账付款等业务。

6、办理银行承兑汇票开立,汇票贴现等业务。回顾自身存在的问题,我认为:

一、学习不够。当前,以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

二、工作态度不够积极。需要增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的消极情绪,提高工作质量和效率,积极配合领导同事们把工作做得更好

三、对针对以上问题,今后的努力方向是:加强理论学习,进一步提高工作效率。对业务的熟悉,必须通过相关专业知识的学习,虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力,努力学习。

综上所述。在过去的一年中,付出过努力,也得到过回报。用严肃认真的态度对待工作,在工作中一丝不苟的执行制度。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年,我会扬长避短,更好的完成本职工作。

公司出纳年度工作总结 篇14

XX年过去了,在这一年里通过领导和各位同事对我的帮助和关心,让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足,从而也让我学到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出纳及物流的工作做出以下总结;

一、失误、缺点

1、每月跟"主办会计"进行帐务核对,发现差错及时查找,做到帐实相符

2、心态调整。其实正所谓"天下难事始于易,天下大事始于细"

3、外围退货的跟踪。

二、出纳职责在这期间,我因在财务上做如下具体工作。

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。

2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项,不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。

3、必须建立健全现金日记帐,逐笔记载现金收付。每日核对现金库存,并填报当日现金流量表,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

4、销售、维修配件的货款必须入账。

5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

6、当日有到款,必须当日开具收款收据。

7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符,帐帐相符)

(1)现金帐收支。

(2)工程部回款与已送未结。

(3)外围发货及到款。

知道了要做好出纳工作绝不可以用"轻松"来形容,绝非"雕虫小技",它是经济工作的第一线,财务收支的关口,占有重要的地位。

三、今后的努力方向

1、作为一个合格的出纳,我必须具备以下的基本要求:

(1)学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。

(2)学会制订本职岗位工作制度,挥财务控制、监督的作用。

(3)出纳人员要恪守良好的职业道德。

(4)出纳人员要有较强的安全意识,现金、票据、各种印鉴的保管。很好的沟通能力。特别是银行等单位的外联沟通能力。

2、物流作为公司物流部,及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位,做到完善的物流服务。同时,我要进行物流与财务知识的不断学习与实践,吸取-XX年遗憾与不足及收获的经验,来进一步完善自己的工作,这样才能更好的`跟上公司发展步伐。

学习前辈们的长处来发现自己,发展自己,及时的与他人沟通,建立良好的工作氛围。

以上是我工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,我的XX年将在充实、喜悦、获中度过。以我的座右铭"好好学习,天天向上"(善良)为准则。

在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!

公司出纳年度工作总结 篇15

因为回首这一年的工作,我们会计出纳部的每一名员工都有自已的收获,都没有碌碌无为、荒度时间。尽管职位分工不同,但大家都在尽努力为行里的发展做出贡献。现将全年的工作情况向全行职工作以汇报:

一、重视业务核算质量,贯彻市行各项制度

今年是我们商业银行具有转折意义的一年,经过六年的打拼和积累,我行的羽翼已经逐渐丰满,准备更名挂牌,开始新的征程。然而,如果要使我们景星支行真正走在全行的前列,我们首先要做的是提高我们的业务能力。我行会计出纳部经常组织员工进行理论学习、岗位练兵。对市行传达的每一个文件、通知都认真贯彻。让员工树立主人翁精神,在工作中不推、不等、不靠,积极主动的完成自己的本职工作。我部一直坚持向时间要效益、向工作要质量。在核算上无重大差错事故。

二、加强日常工作管理,做好安全防范工作

我部的内部制度是比较健全的,各项工作都有明确分工,员工病、事假都严格按照规定及时请假。

在安全防范方面,对柜员日常工作所用的各种公章、名章都严格做到每日下库保管;对重要凭证的领用,都有专人负责;明确柜员的权限,不得擅自授权;对于市行要求上报的反洗钱可疑业务及时上报;随时提高警惕,杜绝诈骗。总之,我们要将一切防忠于未然,不做亡羊补牢的无用功,力求使全行的工作在稳健中谋发展。

三、培训员工操作能力,顺利通过柜员考试

今年是对全行职工个人业务考核要求最严格的一年,综合柜员上岗考试,直接关系到了每个员工的切身利益。行里不想让任何一个职工掉队,我会计出纳部,为了使每个员工顺利的通过考试,带领员工们利用工作之外一切所能利用的时间,积极准备考试。其间,我们组织了员工点钞,打字的基本技能考试。组织员工去培训中心进行业务上机打操作的练习。

有些员工工作、家庭的各方面负担都很重,考试给其带来了很大的心理压力,思想包袱很重。

公司出纳年度工作总结 篇16

在金网络工作的六年多时间里,积累了许多工作经验,尤其是管理处基层财务工作经验,同时也取得了一定的成绩,总结起来有以下几个方面的经验和收获:

财务工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的感到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:

1、做好财务工作计划,以预算为依据,积极控制成本、费用的支出,并在日常财务管理中加强与管理处的沟通,倡导效益优先,注重现金流量、货币的时间价值和风险控制,充分发挥预算的目标作用,不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的.财务管理体系。

以上是我对自己工作的总结汇总,敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中,我将一如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。

转眼间,今年已经过去,在这期间担任出纳一职。随着不断的工作和学习,我对本职工作有了更深刻的认识,解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。

出纳的工作主要就是现金及银行两方面。现金方面,我每天都会接触到大量的现金,一部分是公司日常的各项费用支出,以及提取日常的备用金;另一部分是各项目的现金支出,要求在支付现金是要仔细认真,确保正确及时支付。银行方面,主要是各项目款项的收支工作,以及各项银行业务的办理。在使用网银、支票、银行电汇单等方式付款时,要求收款人、金额填制无误。

我的工作内容可以说既简单又繁琐,而且对工作质量要求非常高,可以说不容出一点差错,对每项工作都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。在过去的半年里,在不断学习不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:

2、在公司日常业务支出方面,保证手续齐全后付款,如遇到特殊情况,需事先得到公司领导同意后,方可支付,事后及时补签票据,手续齐全的票据及时转交会计做账。

3、在收付款后整理所有票据,及时登记现金及银行存款日记账,做到各账户账目清晰,并编制各银行账户流水电子表格,及时将信息反馈给会计。

6、保管库存现金及保险柜钥匙、公司财务用人名章、各类支票及银行票据,并做好票据的使用及领取的登记工作。

在日常工作中,出纳工作看似简单,但是非常繁琐,要求自己做到耐心、谨慎、认真的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。并且还要与其他部门相关人员进行沟通,协助办理相关事项。

2、知识面还不够宽,学习还不够深刻、系统,有的工作不知道该怎么做,还有待继续努力学习,同时工作方法还有待继续学习和改善。

2、加强学习,虚心请教领导和同事,不断提高自己各方面的水平,进一步提高工作效率,更好的完成各项工作。

在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,扬长避短,克服不足,找准工作的突破口,更好的完成本职工作。

公司出纳年度工作总结 篇17

一、日常工作

1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。

2、及时收回学校各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

3、根据会计带给的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持出纳手续,严格审核算(发票上务必有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

二、其他工作

1、迎接教育局评估,准备所需出纳相关材料及数据备份光盘,及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我学校帐务状况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。在工作中,我忠于职守,尽力而为,领导和同事们也给了我很大的帮忙和鼓励。

三、一点成绩

为了适应信息化对出纳工作的新要求,去年我们购买了《出纳专家》20xx豪华版软件,它帐页化的操作与打印,让我简单实现了出纳工作的电算化,大大提高了工作的效率和准确性,同时,也打印出了真正帐页格式的印刷品质的现金与银行日记帐存档,许多兄弟单位也来我校学习我们的先进经验,为我们单位荣获“出纳工作先进单位”贡献了自己的一份力量。

回顾过去一年的工作,我取得了必须的成绩,但也存在一些不足,为此,我今后要加强理论学习,进一步提高自身素质。对业务的熟悉,不能代替对提高个人素养更高层次的追求,务必透过对市场经济理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的学习,增强分析问题、解决问题的潜力。增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的消极情绪,提高工作质量和效率,用心配合领导同事们把工作做得更好。

公司出纳年度工作总结 篇18

我是20__年_月调入财务科,至今任职半年多时间,负责出纳工作。以下是我任职一年来的出纳述职报告,不妥之处,敬请领导和同志们批评指正。

在___的正确领导下,本人深入学习“___”的重要思想和党的__精神,不断改造世界观、人生观和价值观,团结协作,廉洁自律,刻苦努力,勤奋工作,圆满地完成了上级赋予的各项工作。

一、思想政治素质和理论水平方面。

一年来,本人能认真学习邓小平理论和“__”重要思想,用马列主义武装自我的头脑,不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造,提高自身的马列主义水平。透过学习深刻领会了邓小平理论和“___”重要思想的科学内涵,坚持理论联系实际的学习方法,进一步加深了对学习资料的理解。在实际工作中认真加以贯彻,保证党和国家路线方针政策的执行。在工作中,有较强的法制意识和政策观念,严格依照法律程序做好每件工作,能牢记全心全意为人民服务的宗旨。

二、务必具有高度的职责心。

计会统工作繁杂、琐碎,整天与数字打交道,容不得半点马虎,细心是最基本的要求,高度的职责感和事业心,一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责,才能在工作中发现问题。

三、做好出纳岗位职责

其职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作职责重大,而且有不少学问和政策技术问题,需要好好学习才能掌握。因此,工作的效率很一般,对工作构成了难度,如何办理货币资金和各种票据的收入,保证自我经手的货币资金和票据的安全与完整,如何填制和审核许多原始凭证,以及如何进行帐务处理等问题,透过实践,业务技能得到了很快的提升和锻炼,工作水平得以迅速的提高。

经过7个月紧张的工作实践和总结,出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分,它是经济工作的第一线,因此,它要求出纳员要有全面精通的政策水平,熟练高超的业务技能,严谨细致的工作作风,作为一个合格的出纳,务必具备以下的基本要求:

1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自我的政策水平。

2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员,不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算潜力。

3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。

4、出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。

5、出纳人员务必具备良好的职业道德修养,要热爱本职工作,精业、敬业,要竭力为本单位中心工作,为单位的总体利益、为全体职工服务,牢固的树立为人民服务的思想。

公司出纳年度工作总结 篇19

时光荏苒、岁月如梭。一年的工作转瞬又将成为历史,回首这一年来的财务工作,虽然没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验与磨砺。20xx年是我结束岗位实习,正式从事会计工作的第一年。在领导的指导和同事们的帮助下,我不断巩固、不断学习相关财务实务知识,时刻注意将理论知识和财务实践结合起来,个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到很大提高,顺利地完成了领导赋予的各项工作任务,圆满地履行了岗位所赋予的职责。

这一年来,我主要负责集团本级资金结算中心的相关工作,现我将这一年的思想、工作情况汇报如下:

思想方面

在思想方面,我深入学习了中铁物资集团的企业理念,始终以敬业、热情、耐心的态度投入到日常的工作生活中,做到了与人为善,和睦相处。

在大学时,我就已经通过了高级党课的学习,但是当时我仍然觉得自己在思想的进步程度上没能达到一个共产党员的标准。现在,经过这一年多来的工作与学习,我不断的思考,不断地总结,这使我的思想政治觉悟和道德品质修养得到了进一步提高,增强了在思想上、政治上同党中央保持高度一致的自觉性,提高了对学习是第一要务的认识,有效地增强了工作的系统性、预见性和创造性,为更加严谨更加踏实地做好会计工作打下了坚实基础。

工作方面

资金预算及台账

20xx年,集团资金流日渐紧张,这要求我们资金中心更加及时准确的汇总所属子公司资金预算数据。

每旬旬末,我都按时提醒所属的12家子公司上报旬资金预算,月初上报资金台账,在收到资金预算后按照资金中心的规定进行拨款并及时作好记录,在收到台账后及时分析汇总银行账户统计表、银行授信统计表、银承及保函统计表等相关表格,努力确保集团账户管理的有效性,授信情况的准确性。

协助领导完成银行授信及担保工作

今年,我主要协助了胡部长完成了集团本级中信、民生、交行、招行、农行的银行授信工作,同时的为子公司的核保提供相关资料及服务,尽量保证不耽误各子公司对授信额度的使用。