《出纳职责与工作内容【通用30篇】》

出纳职责与工作内容（通用30篇）

出纳职责与工作内容 篇1

1、负责日常现金及票据的收、付，做好日清月结工作;

2、负责各项费用的报销及支付工作，并定期上交各项报销的原始凭证;

3、执行公司各项政策与制度，并给予合理化建议。

4、负责与其他部门相关事项的沟通和协调。

出纳职责与工作内容 篇2

1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

2、负责公司各项银行往来业务及现金的管理工作，资金的保管、收付、核对、盘点及网银对账。

3、负责银行开户、销户、日常维护;对账单、回单打印等相关工作;

4、公司合同的登记收集、登记、归类和管理;

5、负责公司发票的登记与核销;

6、完成上级领导交办的其他工作。

出纳职责与工作内容 篇3

1. 人力资源及行政相关的事物工作，包括人员考勤，社保缴纳，员工入离职办理，资料管理、存档及办公用品管理等;

2. 协助会计工作，负责出纳行政的相关工作;

3. 完成领导交办的其他工作，或其他日常行政相关工作。

出纳职责与工作内容 篇4

1.负责管理银行账户，收付款等;

2.负责银行，税务，工商经办业务;

3.每月整理回单，收付款凭证以便会计记账;

4.负责增值税专票开具，及月初抄税清卡等工作;

5.按照制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

6.负责合同的整理归档并填制相关表格;

7.领导临时安排的其他工作;

出纳职责与工作内容 篇5

1、负责公司现金及银行款的收付对核

2、每月定期配合财务主管提交各类报表

3、开票催收，应收应付核对

4、财务主管分配的其他关联工作

5、协助领导处理其他相关杂事

出纳职责与工作内容 篇6

1、负责门店资金和营业款保管核对，监督门店公司规定走完收款流程;

2、定期对门店的仓库物资进行盘对核对，确保实际库存和系统数量一致;

3、按照公司要求定期出具门店当期的损益报表，并进行分析;

4、统计、打印、呈交、登记、保管各类报表和报告;

5、协助上级开展与财务部内部的沟通与协调工作;

6、员工入离职资料的收集;

7、月末员工考勤和薪资福利表格的制作工作;

8、完成上级交办的其他工作。

出纳职责与工作内容 篇7

1、负责日常业务往来款、现金及票据的收付、保管及费用报销，按照财务制度把好公司资金出入关。

2、负责分管的出纳日记帐和银行日记帐，每日记账核对，现金日结日清。

3、现金、银行凭证的制作、装订、保管。

4、做好业务提单的审核与传真工作。

5、完成领导交办的其他工作。

出纳职责与工作内容 篇8

1、按照有关财务规定，做好现金管理，办理现金收支和银行结算业务;

2、负责现金日清月结，帐款相符，及时将原始凭证传递给会计;

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表。

4、负责各职能部门费用单据的审核;

5、按时完成领导要求的其他任务。

出纳职责与工作内容 篇9

1.负责现金保管，其他有价证券，空白支票等;

2.开具___;

3.负责审核收付款原始凭证;

4.负责办理银行业务;

5.资金日报表编制;

出纳职责与工作内容 篇10

1.负责公司内部人才的招聘工作兼出纳的工作;对现有编制及业务发展需求，协助上级确定招聘目标，汇总岗位需求数目和人员需求数目，制定并执行招聘计划;

2、公司所需人才的外部人力资源存量与分布状况，并进行有效分析，对招聘渠道实施规划、开发、维护、拓展，保证人才信息量大、层次丰富、质量高，确保招聘渠道能有效满足公司的用人需求;

3、相关部门人员协助完成初试工作，确保面试工作的及时开展及考核结果符合岗位要求;

4、录用人员进行背景调查，与拟录用人员进行待遇沟通，完成录用通知;

5、招聘广告的撰写，招聘网站的维护和更新，以及招聘网站的信息沟通;

6、招聘工作中存在的问题，提出优化招聘制度和流程的合理化建议，完成招聘分析报告;

7、对新入职人员进行入职培训;

8、协助上级对公司员工进行绩效管理。

出纳职责与工作内容 篇11

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、配合各部门办理银行收付和费用报销等;

4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

5、负责掌管小额现金;

6、按时完成出纳相关的报表;

7、完成上级交给的其它事务性工作。

出纳职责与工作内容 篇12

1、负责日常门店营业款的收取、核对工作,并将现金营业款及时存入银行;

2、严格按照公司的财务制度复核、付款各项费用;

3、做到日清月结，负责在SRM中逐笔登记现金及各银行账户明细账,定期上交各种完整的原始凭证;

4、负责及时与银行对账;

5、根据公司需要,负责编制资金余额表及借款台账、支票盘点表、库存现金盘点表;

6、负责管理银行账户的开立及注销(线上及线下);

7、协助门店各类营销活动的开展。

出纳职责与工作内容 篇13

1、协助现金出纳进行日常支取管理及核对;

2、协助会计提交各类材料;

3、负责财务上的外出事情(例如税务开票、报税、办红票等)

出纳职责与工作内容 篇14

1、负责公司日常银行、现金流水账务，日常费用报销管理

2、负责公司日常内部报销/工资核算/证件管理

3、负责应收应付款项账务管理

4、完成上级交办的其他事宜

出纳职责与工作内容 篇15

1、认真执行公司制定的财务基本制度，严格按照相关程序及手续办理各项业务;

2、确保企业的财产安全，做好银行存款的收付、结算业务;

3、按规定及时做好收款登记并归档;

4、各项支出应做到手续完善、程序符合规定，单据、登记簿签字齐全有效;

5、负责按规定时间完成各项支出的报销手续，复核票据的准确性;

6、手续齐全的原始单据应及时传递给会计人员，以保证各项经济业务的审核记录;

7、按会计制度规定登记现金、银行日记账，做到日清月结;及时领取银行对账单，及时核对;

8、办理与银行之间的所有相关业务;

9、熟练使用航天、金税盘开票软件，完成日常开票，领取发票工作;

10、负责公司的来访人员接待及公司快递、信件、包裹的收发工作;

11、负责营造清洁卫生、温馨舒适的工作环境，杜绝安全隐患;

12、负责各类物资的申请、采买，并做好各项物资的出入库管理，公司固定资产的盘点维护，物品借用、归还登记，物品防损检查;

13、负责公司水电、物业、房租费用的处理，与所在物业保持良好关系，并负责其它行政综合类事项;

14、负责公司各岗位招聘等工作;

15、员工入职、转正、异动、离职办理及相关制度监督执行和完善;

16、员工劳动合同签订以及人事信息管理与员工档案的维护;

17、公司车辆的管理及年审;

18、负责与华中片区本部行政人事对接工作;

出纳职责与工作内容 篇16

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、负责接收各项银行到款进账付款项目;

5、负责ERP出纳模块单据处理;

6、完成部门领导交办的其他任务。

出纳职责与工作内容 篇17

1、银行，现金收付，配合采购完成采购款项支付，配合业务部门做好收款查询，每日做好银行现金日报;

2、负责审核业务部门收回的票据，如不符合要求有拒收权，符合相关要求的及时入账;

3、负责公司空白支票，票据，印鉴的保管等并负责票据的开具

4、负责公司员工借款的清理与支付，凭证的编辑;

5、负责公司银行账户，贷款卡等资料的年检;

6、根据领导指示与外单位联系事宜

7、配合领导合理调配资金，及时处理还款等相关事宜，做好相关凭证编辑;

8、及时取回收付票据交由相关岗位编制相关凭证

9、完成领导交办的其他工作。

出纳职责与工作内容 篇18

1.负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录

2.划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账

3.开具发票、收据

4.负责编制收款日报表及收款凭证

5.完成上级指派的其他相关工作

出纳职责与工作内容 篇19

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、负责仓库实物的进、出库;每月盘点

6、完成公司交办的其他事务性工作;

出纳职责与工作内容 篇20

1、负责日常网银，月末与银行核对存款余额，编制银行存款余额调节表;

2、负责与银行对接、银行账户管理，如开户、信息变更等工作;

3、现金日记账和银行日记账的登记;

4、负责发票管理，增值税发票的购买、开具、认证抵扣、保管;

5、根据公司的规章制度和流程，负责日常的费用报销及付款单据的审核;

6、负责凭证等账册的装订整理归档;

7、负责公司合同的整理归档及表格登记;

8、完成领导安排的其他工作。

出纳职责与工作内容 篇21

1.负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

3.负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查; 根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;

4.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

5.负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：

6.编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;

7.负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具;

出纳职责与工作内容 篇22

1.库存现金、银行票据、财务印件等的日常管理;

2.及时准确登记现金日记账、银行日记账;

3.开户、汇款、发工资、报销、编制银行余额调节表等日常工作;

4.每日与收款员交接及平时的替岗工作;

出纳职责与工作内容 篇23

1、办理各种银行电汇、信汇等结算业务;

2、开具现金及转帐支票;

3、按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务;

4、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、帐册等会计资料的整理、归档工作;

5、协助项目经理、预算员及会计整理应收应付账款;

6、协助公司团队制作投标书等文件;

7、制作、整理和保管各种文档报表，包括会议记录、项目报告、演讲资料等;

出纳职责与工作内容 篇24

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

6、负责公司送货单据的整理、核对及对账。

7、完成部门领导交办的其他任务。

出纳职责与工作内容 篇25

1、负责分公司人民币及外币的现金收支业务;

2、负责报销结算费用和编制相关凭证及对账工作;

3、负责工资核算、管理银行账户、支票及发票等;

4、完成日常的收支工作及记账工作。

出纳职责与工作内容 篇26

1.负责发票管理，现金、银行存款收支管理工作;

2.审核报销、支出的原始凭证;

3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;

4.现金、银行日记账及管理;

5.现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作;

6.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

出纳职责与工作内容 篇27

1、开具发票，到税务局和银行处理本单位相关事务

2、协助制定行政管理制度、完善和细化办公管理体系和流程;

3、协助对外联络与接待工作;

4、为律所提供必要的办公设施、办公用品及其他后勤支持;

5、负责公文事务管理;

6、上级交办的其他事务。

出纳职责与工作内容 篇28

1、负责各开户银行收、付支付;

2、负责各开户银行收、付、存日记账登记;

3、负责各开户银行与企业月未余额调节表;

4、负责代收拉 POS、支票、汇票等支付前核对;

5、负责将原始单据输入电脑制作出现金收、付记账凭证;

6、负责将银行购入各种凭证按管理要求建立收、付、存台账;

7、负责编制银行收、付、存日报表;

8、负责装订银行会计凭证，

出纳职责与工作内容 篇29

1、负责公司日常的费用报销;

2、负责银行往来业务,日常现金、支票的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

3、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符;

4、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

5、接听转接公司电话并做好记录,负责公司打印复印制表、公司固定资产登记等行政工作;

6、负责公司环境卫生检查、员工考勤核对统计、员工入职办卡手续登记、办公用品采购等工作;

7、相关社保、入职、离职手续办理;

8、完成领导交办的其他工作。

出纳职责与工作内容 篇30

1、负责公司员工招聘、录用、合同签订、建档、考勤、薪酬计算，社保公积金缴纳等作，完成招聘指标;

2、负责员工入职、离职、转正、调岗手续的管理，日常人事档案的管理，劳动合同、保密协议的签订;

3、严格执行公司各项人事行政规章制度，各种信息的及时录入，并定期整理数据;

4、员工培训、会议、员工福利及活动组织的落实执行，办公室日常行政工作的统筹安排执行;

5、负责审核报销单据、记账、收付款等出纳部分工作;

6、其他行政采购、物料管理等领导布置的工作。