《资金主管工作职责范围（通用23篇）》

资金主管工作职责范围（精选23篇）

资金主管工作职责范围 篇1

工作职责:

1、负责集团境内外各账户的银行收付款工作并办理银行的相应业务;

2、保证付款的及时与准确性;

3、根据公司的财务制度,审核员工的费用报销并能够发现问题;

4、协助相应的业务部门查询收付款信息;

5、能够处理领导交予的其他临时性的'工作。

任职资格:

1、本科以上学历,三年以上财务相关岗位工作经验,英文读写熟练;

2、熟练使用EXCEL,能够通过数据进行财务分析;

3、具有良好的职业道德,有较强的沟通与执行能力;

4、能迅速适应互联网公司的工作节奏,抗压能力强。

财务资金主管岗位

资金主管工作职责范围 篇2

职责描述：

1、对外报价或其他销售单位报价支持；

2、编制分包工程的招标清单及招标标底或控制价；

3、负责招标商务标的`清标以及参与商务评标；

4、项目竣工后负责对接对投资方或业主方的成本人员进行项目的结算，完成分包或采购合同的结算审核并负责与审计的沟通。

任职要求：

1、本科以上学历，建筑工程、项目管理、造价等相关专业；

2、3—5年成本或造价管理工作经验；

3、5年以上成本或造价经历，有3年以上安装造价工作经验；

4、对清单规范及定额体系有一定理解；

5、熟练使用预算软件；

资金主管工作职责范围 篇3

1、跟进广州区域按揭回款等资金管理工作;

2、协助进行具体项目融资实施(授信申请、相关资料准备、抵押贷款相关手续、还贷、解除抵押的具体办理、提供各行贷后管理所需信息)

3、协助资金经理建立、维护与银行等金融机构的关系，沟通解释和信息政策的反馈;

4、协助组织项目资金计划及调度;

5、销售回款支持(协助个人按揭贷款规模的申请、政策落实、办理汇总和过程协调)。

资金主管工作职责范围 篇4

岗位职责

1、负责公司的全面财务会计工作，搞好成本核算，确保经营实现。

2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。

3、参与公司重要经营策划，努力当好总经理的参谋助手。

4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。千方百计降低成本，提高公司经济效益。

5、按时申报纳税，维护公司信誉和权益，争当守法经营企业。

6、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。

7、编制销售公司的`记账凭证，登记会计账簿。

8、编制公司的会计报表，在每月10号前报送分管副总及总经理。

9、编制、核算每月的工资、奖金发放表。

10、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符。

11、不定期检查统计岗位的物品是否帐实相符。

12、管好用好资金，确保公司资金安全。

13、加强本部门业务人员管理和考核工作，促进公司管理水平，不断提高。

14、加强自身业务学习并组织本部门员工业务学习，不断更新知识，适应公司发展。

15、承办总经理交办的其他工作。

资金主管工作职责范围 篇5

职责描述：

1、参与成本核算管理；

2、应收应付风险管理；

3、费用报销系统监控；

4、资金调度与汇率结算管理；

任职要求：

1、28岁以上，财务专业大专及以上学历；

2、两年以上，财务管理工作经验；

3、工作作风细致谨慎，原则性强，风险意识强；

4、具备英语读说基础，英语口语流利者；

5、能适应长时间缅甸驻外，有意向在跨国公司长远发展；

资金主管工作职责范围 篇6

1、 编制公司资金使用计划，合理筹集和调拨资金，支持各职能部门业务开展。

2、审核公司各项业务开支，监控各项业务开支的合理性和准确性。

3、 协助与银行沟通，办理各项银行业务。

4、及时提供金融机构所需授信及贷后资料

5、编制资金日报，资金月报等资金报表

资金主管工作职责范围 篇7

岗位职责

1、根据外部监管要求，负责审核、复核公司各部门各类费用报销单据的完整性和合规性；

2、负责具体报销费用项目的日常管理和预算控制；

3、根据会计制度和公司内部核算规则，创建费用报销的会计凭证；

4、负责解释和执行报销费用政策；

5、实时指导业务部门完成报销费用业务的处理工作；

6、操作用友财务系统和费控系统，定期出具相关报表。

任职要求

1、会计、财务管理类专业毕业，具有会计中级资格证；

2、5年及以上财务相关工作经验；

3、熟悉会计准则，熟悉费用报销审核及发票管理规定，熟悉费用账务处理；熟悉税收制度；

4、为人正直、责任心强、工作仔细认真；能抗压，有较好的'适应能力和沟通协调能力，有良好的职业道德。

资金主管工作职责范围 篇8

1.负责组织资金的收付，达到100%准确;

2.组织出纳组工作，确保资金日清月结;

3.负责资金日常管理工作，确保存量资金收益化;

4.负责编制资金平衡及资金预测工作;

5.同银行间保持有效的沟通;

6.配合会计核算工作。

资金主管工作职责范围 篇9

1、协助上级进行优化资金管理制度及流程，强化资金安全;

2、管理与维护公司的相关银行账户，监督全面营收管理，各渠道营收资金跟踪，确保资金安全;

3、收集、分析金融市场信息，了解、对比金融机构最新产品信息，提高集团资金利用率;

4、结合外汇走势，询价对比银行避险类产品，规避外汇风险并提升闲置外汇收益;

5、管理和维护银行及非银行金融机构的公共关系。

资金主管工作职责范围 篇10

1.建立健全集团资金管理制度、流程

2.管理集团资金账户、库存现金、资金票据

3.维护并完善资金管理平台，包括资金池系统等

4.负责资金计划、资金报表，资金分析工作

5.负责资金头寸管理，提高资金利用效率及资金收益

6 .负责集团内对外支付及费用报销工作;

7 .负责集团各资金账户管理(银行、支付宝、微信及其他资金账户)

8 .妥善保管好公司的法人章、Uk、各类票据等;

9.上级交代的其他工作

资金主管工作职责范围 篇11

1、根据国家法规和公司财务会计制度，协助财务经理系统地检查、复核各项财务收支的合法性、合理性和会计处理的正确性，并对稽核中发现的问题及时进行处理的内部监督机制，包括对个项财务收支的事前、事中审查和对其他会计资料的事后复核;

2、负责协助财务经理审核各项费用开支标准，是否按标准执行、有无超标准、超范围开支，正确核算成本费用，严格划清成本界限;

3、随时对报表、明细账进行调阅、检查、对数字的真实性、计算的准确性、内容的完整性提出质疑，发现不符和错漏，通知相关人员进行更正，保证报表的真实、准确、完整、及时。

4、会计档案稽核;

5、资金筹集和运用稽核，检查每一份资金贷款合同，对贷款银行、金额、期限、贷款条件等进行审核;

6、协助内外审计工作;

7、监督总账会计的一切工作，与总账形成交叉稽核;

8、编制月度实际预算，损益报表分析;

9、会使用ORACLE系统优先。

资金主管工作职责范围 篇12

1、带领员工积极销售，主动为孕妇提供整套商品介绍服务。

2、掌握每期促销活动内容，督促员工积极促销。活动结束及时总结活动效果，分析部门操作得失，收集顾客意见反馈给公司相关部门。

3、督促收银员工作的周密和安全。

4、及时反馈市场动态、同行信息，提出合理化建议。（按照公司要求提交市调表）

5、根据店长工作计划，做好每月、周、日工作计划及总结。

6、每周及时主动将市场及货品信息反馈给店长。

7、每日关注销售数据，发现问题及时组织部门人员讨论并实施整改措施。

8、关注顾客意见，每周定期查看退换货记录，分析商品、人员存在问题，及时上报店长，实施整改。

资金主管工作职责范围 篇13

1在资金管理部总经理的领导下，具体制定和完善公司资金管理制度，并组织实施;

2、配合部门总经理建立资金管理工作流程，加强指导和监督，确保公司资金安全;

3、按月编制资金计划，合理调配资金，提高资金使用效率;

4、严格执行公司资金审批权限及费用报销等要求，控制费用开支;

5、负责公司资金账户间的划转和调配，确保业务日常用款;

6、复核银行存款余额调节表，确保无差错，无1个月以上在途资金;

7、定期组织资金运行状况分析，加强对资金使用的监督和管理。

资金主管工作职责范围 篇14

职位描述：

1、熟悉房地产税务及资金运营流程，能够优化相关流程的效率，并加强流程控制

2、及时准确统计当期各项资金、税务运营及申报数据

3、能够与税务机构、银行等保持良好沟通

4、了解并跟踪相关税收法规政策，根据公司业务提出相应税务筹划建议及解决方案

5、跟进完成各公司税务事项：如税务评估、税审、税收及政府优惠政策等

6、做好资金预警，对集团的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告

7、对日常经营管理中的重要合同及重大经济业务发表税务意见，评估税收风险

8、完成上级交办的其他工作

任职要求：

1、学历本科及以上，财会专业毕业

2、 2—3年税务资金工作经验

3、具有初级或以上会计职称，excel、PPT等办公软件熟练运用

4、工作细致严谨、责任心强、具备良好的`沟通能力

5、熟悉相关会计法规当地税务政策，具有较强的学习能力

资金主管工作职责范围 篇15

编制公司年度资金预算及控制公司年度资金预算的执行;

编制资金筹集计划，监督筹措资金的使用情况;

编制公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况;

研究与实施公司融资工作;

分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告;

资金主管工作职责范围 篇16

1.负责资金的调剂、调度、运用以及偿付等;

2.定期对公司库存现金、银行存款进行安全性、流动性的资金审查;

3.按要求制作公司资金使用情况周报表、月报表及各类统计报告，并提出分析意见;

4.加强公司内部资金管理、风险控制，保证资金安全;

5.负责和银行处理好公共关系，保障联络对接畅通;

6.审核和管理出纳人员及出纳工作。

资金主管工作职责范围 篇17

1、负责跟踪、收集、审核、反馈和整理相关财务项目报告;

2、负责公司资金预算汇总和资金日报表汇总;

3、分析公司财务状况以及经营成果现金流量;

4、预测公司财务指标和收益经营风险;

5、对各利润中心进行专项分析;

6、对公司筹集资金进行分析;

7、参与公司投资筹资前的各项资料收集，为决策提供有用信息;

8、银行授信贷后资料提供及日常沟通;

9、编制财务分析报告;

10、上级领导安排的其他工作。

资金主管工作职责范围 篇18

1、 负责资金的风险管控、资金分析、资金下拨，实现资金收益化;

2、 财务信息化建设与银企直连的培训;

3、 负责区域公司的资金执行计划的编制、检查、现金流量表的计算;

4、 负责资金流向分析，定期汇报资金情况;

5、 其他财务相关事务性工作。

资金主管工作职责范围 篇19

1、负责梳理业务资金核对流程

2、资金相关账务处理和规范整理;

3、管理日常资金对账;

4、根据业务特性，监控资金运营数据，设置监控指标。

资金主管工作职责范围 篇20

1.依据公司募集工作战略定位，建立健全企业的投融资制度、流程、工作规范、并组织实施

2.全面负责募集管理工作，规划并组织实施，带领团队完成公司资金募集指标

3.负责金融机构、直投机构、企业投资者、渠道投资者等各类资金渠道的开拓与维护，负责客户关系的建立、维护及管理

4.根据资金状况与需求，制订并实施融资方案并拓展融资渠道，内部融资安排，合理进行资金分析和调配，以组合型基金的建为主要目标，以大陆国企、央企、固收的私募基金为主要的工作目标

5.负责融资项目的全过程，对已完成的投融资工作负责进行后续监控、分析、评估、管理

6.负责组织收集国家宏观经济政策、行业发展、市场竞争格局及市场需求动态等方面的信息，建立内部市场信息库

7.有券商承销工作经验者优先

资金主管工作职责范围 篇21

1、负责公司收付款复核;

2、梳理资金管理制度、规范及操作流程;

3、负责账户日常管理工作，包括账户开立、变更和销户;

4、协助上级做好资金预算及资金管理;

5、协调银行等金融机构的授信融资工作，包括资料准备、贷后管理等;

6、协助提供外部机构所需资料，如会计师事务所，券商等;

7、协助上级带领所负责的资金团队完成目标;

8、领导交办的其它工作。

资金主管工作职责范围 篇22

1、严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作

2、负责财务部资金运作方面的管理与操作。

3、负责全公司的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟。

4、负责考场内各项收费任务；

5、组织收费人员完成行政事业性收费收据的换票工作，确保代收款项的.转账安全工作。

6。每月核对银行对账单，并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对。

7。每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅

8。严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白单抵库。

9、与各银行保持好联系，办理有关结算事项，

10、不定期检査各出纳员的尾箱库存，确保钱账相符。

11、每月制作如下报表资料：

1、销售日报表

2、每天按自主学员，驾校练车、仁怀驾校等明细填写销售统计表

3、银行入账分解表

资金主管工作职责范围 篇23

1、配合部门领导完成年度资金计划，对公司资金池进行有效控制;

2、负责资金日常管理工作，合理有效利用闲置资金，进行资金理财管理，对资金创收提出有效建议;

3、各部门资金支付额度协调、统筹，确保资金计划达成率;

4、监督、督促业务部门应收账款的回收工作;

5、管理资金出纳团队，提供工作指导等;

6、协助部门领导完成金融机构、审计、财政部门、政府机构等沟通协调事项。

7、有咨询行业资金计划编制、监控、改进方面的实操经验。

8、有咨询行业现金流量预算编制、执行方面的经验。