《费用岗位职责（汇编七篇）》

费用岗位职责（精选7篇）

费用岗位职责 篇1

职责描述：

一、成本核算、结转

1、负责公司单位成本、生产总成本和结转；

2、负责成本日常核算工作，检查材料领料及退料核算是否准确及时；

二、成本分析

1、负责成本预测与分析模板的建立与完善，准确及时提供成本分析信息，根据成本构成、历史数据以及与预算、计划等指标进行比较，出具成本分析报告，及时发现成本异常并找出原因、提出改善意见；

2、准确提供降低成本方案以控制生产成本；

三、存货分析与控制

1、每日及时准确编制公司产供销存日报表；

2、负责日常存货数据及质量的分析与统计，每月月底前完成仓库盘点形成盘点报告，对于盘盈、盘亏的资产，要视情况进行不同处理；

四、费用类台账建立与完善

1、建立与完善享受政府补贴的出国参展费用、认证费用等明细费用台账；

2、将费用按发生部门、费用类别进行归集汇总；

五、费用管理与控制

1、组织每月各部门进项月度、季度、年度部门支出预算、并汇总；

2、根据月度、季度预算编制各部费用限额计划并严格执行；费用分析与预警提示；

3、将明细费用实际发生与预算进行对比分析，严格控制各月费用支出额度，对超预算支出及时提出预警并予以控制；

任职要求：

1、3年以上成本工作经验；

2、具备数据分析能力；

3、熟练操作办公、金蝶kis，用友、u8、erp等软件；

4、有一定的内外核算财务处理工作经验。

费用岗位职责 篇2

1、每日审核需报销/付款等单据，按单据每笔来编制记账凭证;

2、根据各部门及财务内部数据进行审核，并及时在SAP系统中编制记账凭证以及其他处理;

3、每月及时完成报表的梳理(利润表、资产负债表、现金流量表);

4、检查自动过帐费用类会计科目的正确性;

5、月初根据银行对账单跟SAP系统中银行业务对账，确保SAP中账务处理与银行业务及余额一致;

6、核查已付款单据的准确性及单据的完整性，整理财务资料，确保会计凭证的完整性;

7、维护新增辅料费用预算科目分类，员工新增料号时确认总账科目，确保费用报表的准确性;

8、其他领导安排的临时工作。

费用岗位职责 篇3

1、根据国家会计政策及公司的相关制度和要求、负责日常报销单及付款申请单的收单、记录、复核、报批等工作。

2、负责所有费用报销及付款申请单等单据的制单、凭证录入等工作。

3、负责每月部门及人员费用的统计及相关报表的编制工作。

4、负责所有固定资产及折旧的核算及盘点等监管工作。

5、负责低值易耗品的核算及日常监管工作。

6、负责其他应收、其他应付等往来账户的核算及核对工作。

7、负责协助各部门年度费用预决算的编制工作。

8、负责相关记账凭证、单据及其他资料的装订及保管工作。

9、负责新员工财务制度的培训工作。

10、上级安排的其他临时性事务等。

费用岗位职责 篇4

1、大货、样品、原材料采购付款审核;

2、总部所有付款(费用、固定资产等)审核;

3、所有部门的工资核算;

4、自己模块的金蝶账务处理;

5、定期与供应商对账;

6、定期清理自己负责模块的个人往来账;

7、在总账主管的引导下负责梳理与本模块相关的制度、流程。

费用岗位职责 篇5

1.依据相关费用规定，认真复核内部费用的报销及单据的管理，协助主管做好内部费用控制及费比分析;

2.每月3日前完成费用类凭证的录入并保证准确性;

3.按时准确提报周报、月报及各类分析报表;

4.对负责的会计科目进行跟进管理;

5.协助财务部主管对仓库盘点工作的安排及协助盘点差异查询及分析并对公司进行反馈;

6.按时完成每月工作总结;

7.按时完成每月凭证的整理及装订;

8.完成上司安排的其他工作，协助配合各部门做好沟通;

9.遵守公司制度，维护公司形象。

费用岗位职责 篇6

总账会计兼费用主管岗位职责：

1、协助部门领导完成公司日常财务核算工作，并按会计准则规定设置会计科目、会计凭证和会计账簿；

2、按规定严格审核会计凭证，检查会计科目运用是否正确，保证会计核算合规合法、及时准确；

3、负责月度及年度结账并编制各类财务报表；

4、配合公司年度和专项审计工作；

5、负责会计档案的管理工作，建立健全档案管理制度；

6、负责年度资产盘点工作，保证账实相符；

7、 领导交办的其他工作。

人员要求：

1、财经类统招本科或以上学历，3—5年相关工作经验；

2、熟悉企业会计准则，有合并报表编制经验；

3、有互联网、零售行业、广告行业工作经验优先考虑，有上市公司工作经验优先考虑；

费用岗位职责 篇7

1、负责分公司费用核算，复核整理原始凭证、记账凭证，保证账务数据正确完整；

2、按时点完成月末、年末的费用结账工作；

3、负责分公司资产管理，负责将系统模块中固定资产、无形资产清单与账面价值核对；确保资产模块与总账一致；

4、每月及时对应收、应付账款进行跟催和清理，及时进行销账，年末与各部门进行核对，保证数据准确；

5、月结费用结转、计提、冲销，费用分摊入账；

6、核算与总公司的内部往来费用账务，月末确保核对一致；

7、会计档案管理，整理装订及归档；

8、税务相关工作，包括增值税专票的税务审核、税务相关账务处理及每月纳税申报工作；

9、完成各级主管交代的其他事项；

任职资格：

1、全日制大学本科及以上学历学位，会计或金融专业优先；

2、具有会计从业资格，二年及以上相关工作经验；

3、熟练掌握财税法律法规，熟悉办公行文写作、熟练使用办公软件及必要财务知识；

4、具有中级职称或通过中国注册会计师考试优先；

5、具有较强的逻辑分析、数据统计及函数运用能力；

6、具有较强的责任心及抗压能力、沟通和交流能力。