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《出纳的具体岗位职责(推荐3篇)》

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出纳的具体岗位职责(精选3篇)

出纳的具体岗位职责 篇1

职责:

1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、规章制度和财经纪录及现金管理制度。

2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定,办理现金和银行结算业务,现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存,统一实行网上银行转账支付。

3、根据会计制度的规定,在办理现金银行存款首付业务时,要严格审核原始凭证,符合制度,手续齐全,由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求,对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据,进行核对后填制支票或电汇单,及时到开户银行进行业务办理。

4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确,付款相关手续是否完善,有无合同运单,票据是否真实合法,有无相关部门领导、法人签字,经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。

5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。

6不得以“白条抵库”,不得将空白支票交外单位或个人签发,如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。

7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金平衡表》经领导审核后按时报集团公司。

8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计,编制利息收支统计表。

人员要求:

1、有较强的责任心,有自己的道德原则,严格遵守国家相关法律法规条款。

2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书

3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规,熟悉财经制度;能熟悉运用财务软件和办公软件。

4、应具备过瘾的会计专业技能。

5、应具备较强的沟通、协调能力,能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。

6、一年以上的会计从业经验。

出纳的具体岗位职责 篇2

1.园区商户租金及费用的收取,核查网银到账情况,并负责开具增值税发票和收据;

2.商户发票及收据的保管、登记、签收;

3.各类报销及供应商付款的银行制单;

4.日常员工报销及供应商付款OA流程的原始票据审核工作;

5.银行及现金账日报表的制作;

6.每日商户收款明细日报表的制作;

7.票据的保管、使用及登记工作;

8.每月增值税进项的勾选及核对,按时申报缴纳增值税;

9.定期打印银行回单,及完税证明;

10.其他银行各类事宜

出纳的具体岗位职责 篇3

1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务;

2、登记现金和银行存款日记帐,并及时和会计核对;

3、安全库存现金和各种有价证券;

4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性;

5、负责收费结算、收款票据交接;

6、负责公司收据购买;

7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料;

8、其他临时性工作。