《出纳岗位职责》

时间：2025-02-28 10:03

在学习、工作、生活中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？以下是小编整理的出纳岗位职责，仅供参考，欢迎大家阅读。

出纳岗位职责1

一、严格落实财务、会计的法律规矩和公司制订的各项规则制度,爱岗敬业。

二、准时、正确地编制记帐凭证,不积压票据,做到帐目清楚。

三、天天盘点库存现金,做到钱帐相符,日清月结,精确无误。

四、每月月底去各银行打印银行对帐单,与公司帐簿举行核对,编制'银行存款余额调整表',并报财务主办会计审核。

五、督促员工个人借款、购物暂支款等的归还,每半月清点核对一次,对拖欠时光长的,准时汇报,尽早收回。

六、严格把守资金的使用、申报手续关,坚持先申报后付款。

七、员工费用报销审核是否举行报销审批制度,金额填写是否全都,审核无误后付款。

八、做好各项目员工服装押金解缴明细台帐,准时填补新增人员名单,催交押金足额交清,并且定期与总帐核对余额保持全都。

九、准时、精确按总公司规定上报现金、银行周报表。

十、审核各项目出纳上交的各项款项,收费标准是否精确,开出的收据发票是否符合财务制度要求,发觉问题准时汇报。

十一、协作、指导各项目出纳做好收费工作,准时回笼资金。

十二、帮助财务主办会计对各项目财务运作状况举行监督、检查,提出有效地管理看法。

十三、帮助行政文档的管理工作,完成总经理室布置的另外工作。

出纳岗位职责2

工作内容:

负责公司日常文秘、前台和出纳员工作，负责安排公司总经理的日程。欢迎优秀的应届毕业生。

专业知识/技能要求:

较好的文字表达能力，较强的协调能力，具有良好亲和力，个人形象良好

以往的工作经历要求:

能够在上岗前或者上岗后取得会计上岗证。

从业资质/岗位证书:

无

出纳岗位职责3

1.审核各项收支原始凭证。做到收支原始凭证真实、合规、准确、完整、签字手续完备;

2.办理现金及银行款项的收支业务和票据收支业务，做到收支无错;

3.保管库存现金和应收票据，登记现金及银行存款账; 5.办理公司有关税款与社保费的及时缴纳;

6.负责公司空白收据的领用、保管，对销售回款开具收据，并与销售部核对回款明细;

7.负责监管销售部领用的收据，及时回收销账; 8.协助做好每月公司工资发放工作;

9.及时打印银行对账单，装订成册保管; 10.完成财务经理交办的其他工作。

出纳岗位职责4

1、负责现金、支票的保管、签发支付工作；

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，及时与银行定期对账，保管空白收据；

3、做好每月的票据整理、核对、交接工作，并负责一部分的账务处理工作；

4、根据需要编制资金报表，定期对账；

5、负责办公室环境的维护，办公用品的采购及物品领取管理，办公设备的维护及管理等；

6、负责公司证照的保管、年检、变更等；

7、负责员工的排班、考勤，协助招聘简历的筛选工作；

8、协助各项通知的上传下达；

9、协助组织员工活动等其他办公室综合事务；

10、协助上级完成其他工作。

出纳岗位职责5

1、负责各开户银行收、付支付;

2、负责各开户银行收、付、存日记账登记;

3、负责各开户银行与企业月未余额调节表;

4、负责代收拉POS、支票、汇票等支付前核对;

5、负责将原始单据输入电脑制作出现金收、付记账凭证;

6、负责将银行购入各种凭证按管理要求建立收、付、存台账;

7、负责编制银行收、付、存日报表;

8、负责装订银行会计凭证，

出纳岗位职责6

1、审核日常应收应付账款，向客户开具发票；

2、审核各项费用支出，安排结算和核算工作；

3、会计凭证的录入、整理、归档；

4、制作公司要求相关报表，数据统计与上报；

5、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；

6、处理对公涉税事宜。

出纳岗位职责7

1、负责日常收支的管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责登记现金、银行存款账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

4、负责记账凭证等财务相关资料的编号、装订、保存及归档;

5、负责各项票据的开具;

6、完成上级领导安排的其他工作任务。

出纳岗位职责8

1、执行财务成本费用报销支付工作;

2、负责公司各项收入的收取、核对、开票;

3、负责现金日记账登记，编制现金盘点表;

4、登记并核对资金池与银行账目;

5、核对停车场投袋现金;

6、负责商户发票领取及查询工作;

7、负责缴费通知单发送。

出纳岗位职责9

1.严格遵守金融法规和各项规章制度，严格执行押运制度，按规定至银行存、提款，负责相关网点的现金和款箱收送工作，确保资金安全。

2.严格执行交接验收制度，认真填写交接登记簿。

3.做好出班前的登记和班前检查，穿戴防护工具，做到人不离车，人不离钱，时刻保持高度警惕。对危及资金安全的隐患，及时发现并向领导汇报。

4.每天按规定的时限和频次对各网点储汇款项进行交接，所有能进院交接的必须督促司机进院。

5.严格遵守安全保密制度，不得向他人泄露启运时间、地点、押运款数等情况。

6.完成与本岗位相关的其他工作以及领导交办的工作。

出纳岗位职责10

1、按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的原始凭证，准确、及时办理各项报销业务。

2、及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务。

3、收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符。

4、保管空白支票和有关财务印鉴，按照规定程序使用票据和印鉴，并设登记账簿负责登记，办理领用、注销手续。

5、根据部门领导的安排，定期向部门领导提供资金收付月报表、季报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据。

6、整理有关财务会计资料，存档保管。

7、完成上级交办的其他事务性工作。

出纳岗位职责11

1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记日记账等;

2、负责财务系统收款单、付款单的录入及日记账余额、银行对账单余额核对工作;

3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。

4、协助上级完成财务部相关的其他工作。

出纳岗位职责12

1、负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字;

2、对现金收、支的原始凭证认真稽核

3、现金要按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误;

4、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确。

5、其他领导安排的工作

出纳岗位职责13

1、负责酒店现金的收付和银行结算业务。

2、保管库存现金、有价证券、印章使用。

3、审核单据，正确办理后台现金收支。

4、办理银行结算，规范使用支票并登。

5、登记注销支票表。

6、编制资金日报表。

7、工资奖金的复核与发放。

8、银行关系的维护与协调。

9、POS机回款对帐并报表的编制。

10、协助财务经理做好资金规划并合理调用资金。

11、完成领导安排的其它工作。

出纳岗位职责14

1.负责日常收支的管理跟核算，做好银行帐和现金帐登记，做公司的内部报表。

2.负责办理公司各类银行、现金结算。

3.认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券。

4.及时与银行对账，做好银行对账调节表。

5.完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位职责15

1、根据各项收支单据编制日记账，将相关单据及时交由会计进行账务处理;

2、负责银行账实核对，保证账实相符，编制银行存款余额调节表;

3、网银转账、签发支票和支付现金;

4、每日清点现金余额，与日记账和总账核对，保证账实相符;

5、办理开户、销户及账户年检工作;